我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.79 |
11.17 |
118.87 |
63.17 |
114.72 |
| 本期利润(万元) |
-169.49 |
-321.96 |
240.50 |
101.02 |
54.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.17 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.75 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
2.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-178.73 |
0.00 |
170.50 |
0.00 |
9.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1763.27 |
1827.39 |
2103.89 |
2385.25 |
1794.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.95 |
1.12 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.70 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
1.88 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.20 |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
0.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
257.24 |
195.61 |
359.18 |
248.72 |
141.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
2382.22 |
2861.53 |
2874.56 |
3388.39 |
4091.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2382.22 |
2861.53 |
2874.56 |
3388.39 |
3921.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.36 |
1.22 |
1.48 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.27 |
0.24 |
0.30 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
2640.72 |
3095.92 |
3253.65 |
3719.95 |
4276.10 |
| 负债合计(万元) |
7.74 |
63.62 |
163.26 |
72.06 |
75.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2632.98 |
3032.29 |
3090.39 |
3647.89 |
4200.46 |
| 未分配利润(万元) |
-277.46 |
328.12 |
7.77 |
4.53 |
-63.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
0.53 |
2.82 |
2.36 |
4.53 |
| 投资收益(万元) |
155.62 |
192.61 |
231.75 |
54.47 |
-58.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-315.79 |
219.38 |
-13.73 |
67.90 |
77.77 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.89 |
2.14 |
1.01 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-158.27 |
413.42 |
222.99 |
125.74 |
24.27 |
| 管理人报酬(万元) |
15.75 |
8.89 |
16.83 |
8.90 |
13.52 |
| 托管费(万元) |
3.15 |
1.78 |
3.37 |
1.78 |
2.70 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
5.86 |
12.26 |
6.12 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
45.92 |
25.17 |
48.81 |
25.58 |
40.13 |
| 利润总额(万元) |
-204.19 |
388.25 |
174.18 |
100.16 |
-15.86 |
| 净利润(万元) |
-204.19 |
388.25 |
174.18 |
100.16 |
-15.86 |
