财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 152.06 998.33 2.61 3301.52 2029.58
本期利润(万元) 3210.64 2941.03 1198.28 6698.74 1072.47
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.19 0.08 0.27 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.77 0.00 23.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1805.63 0.00 668.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 34132.99 25464.73 24237.92 18038.05 14445.36
期末基金份额净值(元) 1.77 1.58 1.46 1.36 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 15.86 0.00 35.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 57.83 0.00 36.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2970.78 1611.76 2960.75 2164.94 1784.55
交易性金融资产(万元) 43136.36 29591.15 44435.91 38366.57 20035.70
其中:股票投资(万元) 43136.36 29591.15 44435.91 38356.43 20035.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 10.14 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.37 15.29 23.27 16.35 10.51
应付托管费(万元) 7.46 6.37 9.70 6.81 4.38
资产总计(万元) 47014.62 32199.73 47767.10 40818.32 22054.41
负债合计(万元) 1559.83 972.66 910.20 470.42 1424.28
所有者权益合计(万元) 45454.79 31227.08 46856.90 40347.91 20630.12
未分配利润(万元) 16486.41 8190.85 6746.70 67.99 -1276.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.63 34.72 21.12 17.64 7.64
投资收益(万元) 2090.42 4975.42 1341.06 244.91 255.26
公允价值变动收益(万元) 3380.69 4235.20 5239.85 5964.98 4437.35
其它收入(万元) 18.92 34.69 5.08 9.33 3.25
收入合计(万元) 5385.80 9277.12 6617.93 6204.28 4734.92
管理人报酬(万元) 124.16 220.42 128.17 130.62 60.96
托管费(万元) 43.37 91.84 53.40 54.42 25.40
其它费用(万元) 11.18 26.47 12.74 21.42 9.56
费用合计(万元) 202.04 360.22 203.22 224.40 104.32
利润总额(万元) 5183.76 8916.90 6414.71 5979.88 4630.60
净利润(万元) 5183.76 8916.90 6414.71 5979.88 4630.60