天弘中证中美互联网C(009226)_财务情况

天弘中证中美互联网C009226TIANHONG CHINA SECURITIES CHINA US INTERNET INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	101.62	804.74	-6.39	1380.18	955.32
本期利润(万元)	2304.66	2242.73	817.53	2218.16	1137.28
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.17	0.07	0.30	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.83	0.00	25.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1233.43	0.00	365.14	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	25657.03	19990.06	20603.93	13189.03	9354.68
期末基金份额净值(元)	1.74	1.56	1.45	1.35	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	15.67	0.00	35.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	55.76	0.00	34.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2970.78	1611.76	2960.75	2164.94	1784.55
交易性金融资产(万元)	43136.36	29591.15	44435.91	38366.57	20035.70
其中：股票投资(万元)	43136.36	29591.15	44435.91	38356.43	20035.70
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.37	15.29	23.27	16.35	10.51
应付托管费(万元)	7.46	6.37	9.70	6.81	4.38
资产总计(万元)	47014.62	32199.73	47767.10	40818.32	22054.41
负债合计(万元)	1559.83	972.66	910.20	470.42	1424.28
所有者权益合计(万元)	45454.79	31227.08	46856.90	40347.91	20630.12
未分配利润(万元)	16486.41	8190.85	6746.70	67.99	-1276.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.63	34.72	21.12	17.64	7.64
投资收益(万元)	2090.42	4975.42	1341.06	244.91	255.26
公允价值变动收益(万元)	3380.69	4235.20	5239.85	5964.98	4437.35
其它收入(万元)	18.92	34.69	5.08	9.33	3.25
收入合计(万元)	5385.80	9277.12	6617.93	6204.28	4734.92
管理人报酬(万元)	124.16	220.42	128.17	130.62	60.96
托管费(万元)	43.37	91.84	53.40	54.42	25.40
其它费用(万元)	11.18	26.47	12.74	21.42	9.56
费用合计(万元)	202.04	360.22	203.22	224.40	104.32
利润总额(万元)	5183.76	8916.90	6414.71	5979.88	4630.60
净利润(万元)	5183.76	8916.90	6414.71	5979.88	4630.60

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