财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.15 |
43.75 |
14.99 |
-64.29 |
-14.22 |
| 本期利润(万元) |
699.49 |
42.33 |
-47.77 |
466.76 |
515.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
-0.01 |
0.13 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-126.95 |
0.00 |
-196.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4364.79 |
4331.79 |
4538.44 |
4844.03 |
3808.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.97 |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
914.92 |
587.12 |
317.98 |
393.83 |
285.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
7080.24 |
10012.04 |
4440.05 |
7514.16 |
4032.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
121.52 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.26 |
0.12 |
0.16 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
8086.37 |
10702.79 |
4800.14 |
8005.10 |
4377.73 |
| 负债合计(万元) |
402.41 |
35.26 |
25.13 |
46.89 |
10.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
7683.96 |
10667.53 |
4775.02 |
7958.22 |
4367.05 |
| 未分配利润(万元) |
-294.70 |
-542.51 |
-908.82 |
-1723.74 |
-425.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
4.05 |
1.90 |
3.26 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
89.87 |
-133.85 |
-250.95 |
-157.83 |
-81.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.54 |
1050.49 |
456.91 |
-455.01 |
77.65 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
2.14 |
0.26 |
0.30 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
87.96 |
922.83 |
208.12 |
-609.28 |
-1.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.97 |
0.82 |
1.55 |
0.70 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.25 |
0.10 |
0.19 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
9.14 |
5.62 |
8.18 |
4.08 |
| 费用合计(万元) |
19.07 |
25.99 |
13.27 |
20.97 |
8.86 |
| 利润总额(万元) |
68.88 |
896.84 |
194.85 |
-630.25 |
-10.65 |
| 净利润(万元) |
68.88 |
896.84 |
194.85 |
-630.25 |
-10.65 |
