- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -89.36 | -13.63 | -146.48 | -135.40 | -89.28 |
| 本期利润(万元) | 430.08 | 456.94 | 134.92 | 155.76 | -392.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.79 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | -14.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | -345.98 | 0.00 | -420.89 | 0.00 | -1199.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5823.51 | 3808.52 | 2093.82 | 2200.03 | 5400.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.96 | 0.83 | 0.84 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 15.35 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | -9.65 |
| 累计净值增长率(%) | -5.61 | 0.00 | -16.74 | 0.00 | -18.17 |