天弘甄选食品饮料C(009876)_资产配置

天弘甄选食品饮料C009876TIANHONG SELECTS FOOD AND BEVERAGE EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15787.82	83.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2704.24	14.33%
其他资产	384.50	2.04%

资产总值：18876.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	11.87	1822.16	9.68%
贵州茅台	600519	1.05	1788.05	9.50%
山西汾酒	600809	6.11	1497.56	7.96%
泸州老窖	000568	7.93	1464.65	7.78%
今世缘	603369	20.80	1220.34	6.49%
东鹏饮料	605499	5.77	1077.43	5.73%
伊利股份	600887	35.81	999.10	5.31%
青岛啤酒股份	00168	13.80	673.06	3.58%
古井贡酒	000596	2.59	673.40	3.58%
千禾味业	603027	37.74	640.52	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	72.52%
日常消费品	0.08	4.11%
农、林、牧、渔业	0.07	3.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.16	2002.16	9.71%
泸州老窖	000568	9.77	1753.76	8.50%
五粮液	000858	11.80	1655.66	8.03%
伊利股份	600887	61.41	1642.72	7.97%
口子窖	603589	28.79	1304.30	6.32%
山西汾酒	600809	4.89	1128.39	5.47%
今世缘	603369	20.80	1014.00	4.92%
圣农发展	002299	58.61	1006.92	4.88%
海天味业	603288	23.50	891.90	4.32%
青岛啤酒股份	00168	16.40	778.77	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	72.81%
日常消费品	0.14	6.90%
农、林、牧、渔业	0.10	4.88%
非日常生活消费品	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.04	3669.04	9.60%
泸州老窖	000568	14.73	3192.25	8.36%
五粮液	000858	18.02	2812.92	7.36%
伊利股份	600887	78.95	2094.54	5.48%
口子窖	603589	38.99	2017.86	5.28%
青岛啤酒股份	00168	26.40	1552.85	4.07%
安井食品	603345	12.25	1519.05	3.98%
今世缘	603369	25.07	1470.86	3.85%
圣农发展	002299	70.60	1355.52	3.55%
山西汾酒	600809	5.35	1281.44	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	73.35%
日常消费品	0.30	7.84%
农、林、牧、渔业	0.14	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.09	3534.19	9.08%
五粮液	000858	20.35	3328.65	8.55%
泸州老窖	000568	14.73	3087.93	7.93%
口子窖	603589	49.37	2436.53	6.26%
安井食品	603345	12.25	1798.36	4.62%
青岛啤酒股份	00168	26.40	1733.03	4.45%
伊利股份	600887	56.88	1610.84	4.14%
舍得酒业	600702	12.93	1602.67	4.12%
伊力特	600197	56.78	1542.71	3.96%
洋河股份	002304	9.94	1305.62	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	77.24%
日常消费品	0.26	6.59%
农、林、牧、渔业	0.10	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	0.18	21.97	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	21.97	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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