资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13247.56 89.05%
债券 30.30 0.20%
银行存款和结算备付金 1549.64 10.42%
其他资产 49.03 0.33%
资产总值:14876.53万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 35.36 1067.16 7.30%
五粮液 000858 6.63 928.47 6.35%
山西汾酒 600809 4.79 882.46 6.04%
贵州茅台 600519 0.53 807.72 5.52%
今世缘 603369 14.94 675.74 4.62%
东鹏饮料 605499 2.53 629.50 4.31%
青岛啤酒股份 00168 11.00 578.59 3.96%
安井食品 603345 6.85 558.14 3.82%
颐海国际 01579 37.50 523.68 3.58%
安琪酵母 600298 14.47 521.64 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 64.39%
日常消费品 0.29 19.64%
非日常生活消费品 0.05 3.49%
金融业 0.04 2.78%
电信服务 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 8.10 1316.33 8.44%
山西汾酒 600809 4.79 1048.59 6.72%
伊利股份 600887 35.36 1027.92 6.59%
安井食品 603345 9.34 927.84 5.95%
贵州茅台 600519 0.51 891.48 5.71%
东鹏饮料 605499 3.21 869.85 5.57%
今世缘 603369 15.25 785.99 5.04%
迎驾贡酒 603198 9.28 676.70 4.34%
口子窖 603589 13.62 653.20 4.19%
青岛啤酒股份 00168 9.80 537.32 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 69.36%
日常消费品 0.19 12.21%
非日常生活消费品 0.05 2.96%
金融业 0.04 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
仙乐转债 0.27 30.30 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.30 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%