资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12163.97 89.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1228.92 9.02%
其他资产 236.24 1.73%
资产总值:13629.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 1097.43 8.22%
伊利股份 600887 32.08 875.14 6.55%
山西汾酒 600809 4.06 787.78 5.90%
今世缘 603369 16.56 650.81 4.87%
青岛啤酒股份 00168 12.20 590.33 4.42%
金徽酒 603919 25.65 517.87 3.88%
古井贡酒 000596 3.15 505.83 3.79%
迎驾贡酒 603198 11.65 479.40 3.59%
东鹏饮料 605499 1.53 465.73 3.49%
新乳业 002946 23.54 401.83 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 63.40%
日常消费品 0.25 18.93%
非日常生活消费品 0.08 5.95%
采矿业 0.02 1.54%
电信服务 0.01 0.77%
医疗保健 0.01 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 29.68 827.48 7.15%
五粮液 000858 6.32 751.45 6.49%
山西汾酒 600809 4.20 740.93 6.40%
贵州茅台 600519 0.51 718.86 6.21%
青岛啤酒股份 00168 13.80 644.98 5.57%
蒙牛乳业 02319 35.90 527.10 4.55%
安井食品 603345 6.20 498.60 4.31%
今世缘 603369 12.70 494.41 4.27%
华润饮料 02460 44.82 494.57 4.27%
颐海国际 01579 36.80 466.48 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 55.93%
日常消费品 0.29 25.26%
非日常生活消费品 0.05 4.44%
金融业 0.02 1.33%
电信服务 0.01 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
仙乐转债 0.27 31.47 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.47 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%