财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1150.31 |
521.64 |
355.75 |
583.40 |
-426.16 |
| 本期利润(万元) |
3607.99 |
493.42 |
236.72 |
1234.54 |
1048.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.06 |
0.03 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1335.16 |
0.00 |
918.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10751.07 |
9345.95 |
9339.85 |
9438.70 |
10148.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1442.15 |
1443.13 |
1606.56 |
1751.68 |
1479.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
23153.78 |
25011.74 |
26596.89 |
29691.72 |
27310.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
23152.20 |
25011.74 |
26596.89 |
29691.42 |
27290.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
20.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.71 |
13.76 |
13.98 |
13.38 |
13.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.29 |
2.33 |
2.23 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
24627.42 |
26502.71 |
28223.15 |
31578.16 |
28836.90 |
| 负债合计(万元) |
192.21 |
148.69 |
56.20 |
175.21 |
62.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
24435.21 |
26354.02 |
28166.94 |
31402.95 |
28774.77 |
| 未分配利润(万元) |
3308.89 |
2371.98 |
-1184.27 |
-858.65 |
3500.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
5.07 |
3.13 |
7.78 |
4.27 |
| 投资收益(万元) |
1481.84 |
1522.40 |
-909.46 |
-92.96 |
1761.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.89 |
1882.08 |
576.54 |
944.66 |
3068.82 |
| 其它收入(万元) |
9.64 |
18.55 |
4.12 |
32.89 |
27.62 |
| 收入合计(万元) |
1445.62 |
3428.09 |
-325.67 |
892.37 |
4862.30 |
| 管理人报酬(万元) |
73.51 |
166.41 |
87.27 |
187.02 |
106.03 |
| 托管费(万元) |
12.25 |
27.74 |
14.54 |
31.17 |
17.67 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
20.44 |
9.79 |
21.99 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
117.68 |
271.64 |
142.98 |
298.07 |
164.27 |
| 利润总额(万元) |
1327.95 |
3156.45 |
-468.65 |
594.29 |
4698.03 |
| 净利润(万元) |
1327.95 |
3156.45 |
-468.65 |
594.29 |
4698.03 |
