- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 355.75 | 583.40 | -426.16 | -274.12 | -219.81 |
| 本期利润(万元) | 236.72 | 1234.54 | 1048.96 | -122.50 | -116.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.14 | 0.11 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.16 | 0.00 | -1.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 918.49 | 0.00 | -276.09 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9339.85 | 9438.70 | 10148.83 | 8145.85 | 8362.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 0.97 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.02 | 0.00 | -1.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.78 | 0.00 | -3.28 | 0.00 |