- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 690.45 | -832.28 | -771.07 | -610.93 | -373.89 |
| 本期利润(万元) | 1921.98 | 1808.55 | -346.15 | -321.05 | 87.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.10 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.11 | 0.00 | -1.64 | 0.00 | 0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1453.04 | 0.00 | -908.19 | 0.00 | -686.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.09 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16910.63 | 17843.11 | 20021.09 | 21368.94 | 22897.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.07 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 12.68 | 0.00 | -1.47 | 0.00 | -1.70 |
| 累计净值增长率(%) | 9.40 | 0.00 | -4.34 | 0.00 | -2.91 |