财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9432.13 |
-10423.92 |
-5591.52 |
-55995.82 |
-16467.36 |
| 本期利润(万元) |
69676.33 |
-19341.29 |
-9817.02 |
-33578.26 |
36469.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-116194.00 |
0.00 |
-103489.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244926.46 |
161364.21 |
170902.27 |
191723.22 |
213304.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.58 |
0.62 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.86 |
0.00 |
-35.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34237.09 |
46260.79 |
44151.59 |
44835.45 |
78544.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
643139.25 |
705391.29 |
751690.80 |
923662.20 |
1305861.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
641643.72 |
704315.96 |
747362.22 |
918787.65 |
1305861.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
1495.53 |
1075.33 |
4328.58 |
4874.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.24 |
334.73 |
349.94 |
397.13 |
542.44 |
| 应付托管费(万元) |
53.65 |
66.95 |
69.99 |
79.43 |
108.49 |
| 资产总计(万元) |
685570.62 |
753648.68 |
799886.45 |
988262.42 |
1405468.51 |
| 负债合计(万元) |
9757.92 |
8132.50 |
9106.97 |
21145.56 |
29157.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
675812.70 |
745516.18 |
790779.48 |
967116.86 |
1376310.63 |
| 未分配利润(万元) |
-494477.91 |
-409121.57 |
-571098.37 |
-327018.17 |
39045.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
272.57 |
741.84 |
389.58 |
1111.60 |
1905.74 |
| 投资收益(万元) |
-40174.90 |
-223726.26 |
-67051.68 |
-104005.30 |
-32170.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34363.77 |
81975.70 |
-158450.35 |
-382339.07 |
-81497.88 |
| 其它收入(万元) |
77.26 |
623.29 |
179.25 |
422.99 |
278.64 |
| 收入合计(万元) |
-74188.83 |
-140385.43 |
-224933.19 |
-484809.79 |
-111483.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1680.55 |
4202.74 |
2243.46 |
5972.55 |
3150.02 |
| 托管费(万元) |
336.11 |
840.55 |
448.69 |
1194.51 |
630.00 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.20 |
12.23 |
24.00 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
2532.66 |
6339.46 |
3389.33 |
8980.24 |
4720.94 |
| 利润总额(万元) |
-76721.49 |
-146724.89 |
-228322.52 |
-493790.02 |
-116204.66 |
| 净利润(万元) |
-76721.49 |
-146724.89 |
-228322.52 |
-493790.02 |
-116204.66 |
