| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -23.27 | -368.57 | 1.13 | -244.06 | -201.91 |
| 本期利润(万元) | -69.67 | 800.29 | 978.22 | 137.80 | 170.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.76 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1552.83 | 0.00 | -1944.21 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6652.63 | 7404.28 | 6186.10 | 4756.57 | 4748.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.71 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.34 | 0.00 | -29.01 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 657.57 | 392.87 | 487.47 | 451.39 | 411.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 11385.47 | 6691.24 | 7238.56 | 7619.37 | 7497.10 |
| 其中：股票投资(万元) | 11385.47 | 6691.24 | 7228.37 | 7619.37 | 7497.10 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.06 | 2.91 | 3.13 | 3.27 | 3.42 |
| 应付托管费(万元) | 1.01 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.68 |
| 资产总计(万元) | 12149.04 | 7100.45 | 7790.58 | 8143.76 | 7955.92 |
| 负债合计(万元) | 154.92 | 47.63 | 161.46 | 119.05 | 54.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 11994.12 | 7052.82 | 7629.13 | 8024.71 | 7900.97 |
| 未分配利润(万元) | -2472.48 | -2860.99 | -3297.06 | -2372.36 | -2322.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.34 | 8.63 | 7.27 | 3.58 | 7.34 |
| 投资收益(万元) | -502.00 | -332.98 | -483.57 | -331.90 | -322.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1682.20 | 550.22 | -210.47 | 363.53 | -1351.55 |
| 其它收入(万元) | 11.42 | 0.88 | 0.65 | 0.30 | 1.03 |
| 收入合计(万元) | 1204.96 | 226.75 | -686.12 | 35.51 | -1665.39 |
| 管理人报酬(万元) | 43.06 | 19.48 | 39.37 | 19.75 | 39.98 |
| 托管费(万元) | 8.61 | 3.90 | 7.87 | 3.95 | 8.00 |
| 其它费用(万元) | 15.26 | 8.06 | 16.20 | 8.54 | 17.43 |
| 费用合计(万元) | 78.49 | 36.85 | 73.81 | 37.43 | 76.06 |
| 利润总额(万元) | 1126.47 | 189.90 | -759.93 | -1.92 | -1741.45 |
| 净利润(万元) | 1126.47 | 189.90 | -759.93 | -1.92 | -1741.45 |