资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120504.24 90.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8565.06 6.47%
其他资产 3371.73 2.55%
资产总值:132441.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.15 12522.14 9.89%
汇川技术 300124 119.09 9982.03 7.89%
比亚迪 002594 65.92 7199.33 5.69%
亿纬锂能 300014 77.47 7049.88 5.57%
三花智控 002050 141.35 6845.79 5.41%
华友钴业 603799 93.18 6140.77 4.85%
赣锋锂业 002460 71.30 4340.51 3.43%
先导智能 300450 69.20 4305.35 3.40%
长安汽车 000625 313.29 3831.56 3.03%
天赐材料 002709 84.59 3228.69 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.84 93.52%
金融业 0.14 1.12%
采矿业 0.06 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.71 8754.46 9.37%
汇川技术 300124 132.71 8569.28 9.17%
比亚迪 002594 24.49 8127.58 8.70%
长安汽车 000625 349.13 4454.92 4.77%
三花智控 002050 157.52 4155.49 4.45%
亿纬锂能 300014 86.34 3955.29 4.23%
华友钴业 603799 95.75 3544.78 3.79%
赣锋锂业 002460 79.45 2682.90 2.87%
国轩高科 002074 76.13 2471.23 2.64%
天齐锂业 002466 72.73 2330.20 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.71 93.17%
金融业 0.11 1.21%
采矿业 0.06 0.60%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.19 218.54 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 218.54 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%