财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.31 |
-5391.40 |
-3723.48 |
-26302.56 |
-6294.19 |
| 本期利润(万元) |
36652.82 |
6339.71 |
6601.02 |
-1304.13 |
20954.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
-0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21334.68 |
0.00 |
-26870.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108827.86 |
80420.69 |
84625.18 |
98567.37 |
119445.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.83 |
0.84 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
-21.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6226.08 |
6440.20 |
6380.59 |
7041.86 |
14064.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
88758.26 |
106604.39 |
108801.66 |
136138.04 |
232779.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
88758.26 |
106604.39 |
108669.63 |
135812.48 |
232779.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
132.03 |
325.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.43 |
49.62 |
49.70 |
61.92 |
96.35 |
| 应付托管费(万元) |
7.69 |
9.92 |
9.94 |
12.38 |
19.27 |
| 资产总计(万元) |
95805.68 |
113475.20 |
115708.46 |
146444.53 |
248098.04 |
| 负债合计(万元) |
2362.77 |
1333.65 |
1050.01 |
3635.86 |
3160.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
93442.91 |
112141.55 |
114658.45 |
142808.67 |
244937.93 |
| 未分配利润(万元) |
-18567.70 |
-30442.70 |
-59691.55 |
-39921.21 |
-1234.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.11 |
25.65 |
12.83 |
41.43 |
187.79 |
| 投资收益(万元) |
-5825.85 |
-28562.42 |
-15339.13 |
-26340.93 |
-5808.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13358.20 |
28178.71 |
-6753.84 |
-36812.62 |
-12831.35 |
| 其它收入(万元) |
15.01 |
108.08 |
18.22 |
76.49 |
61.82 |
| 收入合计(万元) |
7557.47 |
-249.99 |
-22061.92 |
-63035.63 |
-18390.48 |
| 管理人报酬(万元) |
249.35 |
601.95 |
312.77 |
925.19 |
465.32 |
| 托管费(万元) |
49.87 |
120.39 |
62.55 |
185.04 |
93.06 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.57 |
10.55 |
21.49 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
395.44 |
958.49 |
499.56 |
1464.96 |
734.15 |
| 利润总额(万元) |
7162.04 |
-1208.48 |
-22561.48 |
-64500.58 |
-19124.63 |
| 净利润(万元) |
7162.04 |
-1208.48 |
-22561.48 |
-64500.58 |
-19124.63 |
