资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9351.49 93.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 634.11 6.34%
其他资产 8.96 0.09%
资产总值:9994.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.00 588.80 5.91%
招商蛇口 001979 53.00 539.01 5.41%
新城控股 601155 33.00 536.25 5.39%
中国国航 601111 60.00 474.60 4.77%
华菱钢铁 000932 70.00 454.30 4.56%
华夏航空 002928 45.00 450.90 4.53%
首旅酒店 600258 30.00 440.40 4.42%
TCL科技 000100 100.00 431.00 4.33%
太阳纸业 002078 30.00 428.70 4.31%
牧原股份 002714 8.00 424.00 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 41.10%
采矿业 0.14 14.38%
房地产业 0.11 10.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 9.30%
金融业 0.05 4.53%
住宿和餐饮业 0.04 4.42%
农、林、牧、渔业 0.04 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.27%
租赁和商务服务业 0.02 1.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 12.00 585.12 5.84%
欧派家居 603833 10.00 564.50 5.63%
中国国航 601111 70.00 552.30 5.51%
紫金矿业 601899 27.00 526.50 5.25%
新城控股 601155 38.00 519.84 5.19%
伊利股份 600887 18.00 501.84 5.01%
格力电器 000651 11.00 494.12 4.93%
晨光股份 603899 17.00 492.83 4.92%
首旅酒店 600258 34.00 480.42 4.79%
TCL科技 000100 110.00 476.30 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 53.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 11.35%
采矿业 0.05 5.25%
房地产业 0.05 5.19%
住宿和餐饮业 0.05 4.79%
批发和零售业 0.04 4.17%
金融业 0.04 4.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.69%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.00 507.43 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.43 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%