太平价值增长股票A(010896)_资产配置

太平价值增长股票A010896TAIPING VALUE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9403.65	92.25%
债券	576.38	5.65%
银行存款和结算备付金	207.29	2.03%
其他资产	6.15	0.06%

资产总值：10193.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	45.00	631.80	6.22%
万华化学	600309	7.50	621.00	6.12%
山东黄金	600547	21.00	592.83	5.84%
三一重工	600031	40.00	583.20	5.74%
招商蛇口	001979	60.00	567.00	5.58%
保利发展	600048	60.00	547.80	5.39%
周大生	002867	28.00	538.44	5.30%
宋城演艺	300144	52.00	533.52	5.25%
隆平高科	000998	40.00	514.40	5.07%
招商积余	001914	50.00	504.50	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	36.53%
房地产业	0.16	15.95%
金融业	0.11	10.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	8.24%
采矿业	0.06	5.84%
批发和零售业	0.05	5.30%
文化、体育和娱乐业	0.05	5.25%
农、林、牧、渔业	0.05	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	120.00	624.00	6.10%
三一重工	600031	44.00	605.88	5.93%
神火股份	000933	35.00	588.00	5.75%
隆平高科	000998	40.00	564.00	5.52%
华泰证券	601688	40.00	558.00	5.46%
华发股份	600325	75.00	540.75	5.29%
招商蛇口	001979	55.00	524.15	5.13%
东方雨虹	002271	25.00	480.00	4.69%
中国太保	601601	20.00	475.60	4.65%
山东黄金	600547	20.00	457.40	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	38.77%
房地产业	0.14	13.93%
采矿业	0.11	10.58%
金融业	0.10	10.11%
农、林、牧、渔业	0.06	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	80.00	766.40	6.24%
东方雨虹	002271	28.00	747.04	6.09%
太阳纸业	002078	60.00	735.60	5.99%
洛阳钼业	603993	120.00	709.20	5.78%
三一重工	600031	43.00	683.27	5.57%
招商蛇口	001979	55.00	681.45	5.55%
隆平高科	000998	45.00	675.00	5.50%
神火股份	000933	39.00	666.12	5.43%
桐昆股份	601233	45.00	663.75	5.41%
新凤鸣	603225	50.00	657.50	5.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	54.89%
房地产业	0.14	11.80%
采矿业	0.07	5.78%
农、林、牧、渔业	0.07	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.24%
金融业	0.06	5.15%
文化、体育和娱乐业	0.06	4.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	73.30	1010.07	7.65%
巨星农牧	603477	30.00	1000.50	7.57%
天康生物	002100	113.00	932.25	7.06%
新凤鸣	603225	83.30	920.47	6.97%
新五丰	600975	93.30	891.95	6.75%
唐人神	002567	133.00	884.45	6.69%
中国太保	601601	30.00	779.40	5.90%
三美股份	603379	33.00	775.83	5.87%
桐昆股份	601233	53.30	706.23	5.35%
中国平安	601318	13.30	617.12	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	44.26%
农、林、牧、渔业	0.23	17.56%
金融业	0.17	13.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.30%
租赁和商务服务业	0.06	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.70	576.38	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	576.38	5.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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