资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9189.19 91.67%
债券 507.43 5.06%
银行存款和结算备付金 173.76 1.73%
其他资产 153.71 1.53%
资产总值:10024.09万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 12.50 539.00 5.40%
中国国航 601111 75.00 534.00 5.35%
欧派家居 603833 8.00 499.84 5.01%
新城控股 601155 40.00 500.00 5.01%
宋城演艺 300144 50.00 460.50 4.61%
晨光股份 603899 15.00 458.85 4.60%
重庆百货 600729 15.00 452.10 4.53%
伊利股份 600887 16.00 449.28 4.50%
太阳纸业 002078 30.00 441.30 4.42%
洛阳钼业 603993 55.00 418.00 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 45.78%
采矿业 0.13 12.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 10.75%
房地产业 0.09 8.59%
文化、体育和娱乐业 0.05 4.61%
批发和零售业 0.05 4.53%
住宿和餐饮业 0.04 4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 77.00 609.07 5.95%
顺丰控股 002352 15.00 604.50 5.91%
太阳纸业 002078 40.00 594.80 5.82%
招商积余 001914 55.00 581.35 5.68%
京东方A 000725 130.00 570.70 5.58%
欧派家居 603833 8.00 551.52 5.39%
重庆百货 600729 18.00 526.50 5.15%
晨光股份 603899 17.00 514.25 5.03%
中信证券 600030 17.00 495.89 4.85%
宋城演艺 300144 50.00 464.50 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 51.77%
房地产业 0.14 13.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 11.86%
批发和零售业 0.05 5.15%
金融业 0.05 4.85%
文化、体育和娱乐业 0.05 4.54%
住宿和餐饮业 0.02 2.15%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.00 507.43 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.43 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%