财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
210.90 |
-289.42 |
-281.27 |
-284.71 |
-168.83 |
| 本期利润(万元) |
592.38 |
-35.18 |
-163.54 |
203.97 |
1412.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2539.23 |
0.00 |
-2291.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9182.48 |
8671.74 |
8641.59 |
8848.93 |
9722.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.79 |
0.78 |
0.80 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
-20.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
591.22 |
35.09 |
428.88 |
752.81 |
1845.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
9442.93 |
10203.51 |
9279.12 |
9477.33 |
11382.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
9442.93 |
9646.56 |
8771.32 |
8904.35 |
11382.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
556.95 |
507.81 |
572.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.92 |
10.77 |
9.85 |
10.47 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.80 |
1.64 |
1.75 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
10331.21 |
10269.30 |
9726.76 |
10271.20 |
13253.52 |
| 负债合计(万元) |
308.81 |
40.65 |
76.98 |
47.35 |
41.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
10022.41 |
10228.66 |
9649.78 |
10223.85 |
13211.96 |
| 未分配利润(万元) |
-2575.24 |
-2581.96 |
-3262.73 |
-2892.75 |
-1949.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.84 |
0.85 |
4.03 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
-234.47 |
-127.03 |
-410.21 |
940.72 |
1766.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.50 |
565.99 |
93.28 |
-1449.02 |
-1176.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
59.60 |
440.80 |
-316.09 |
-503.93 |
593.02 |
| 管理人报酬(万元) |
59.14 |
120.03 |
60.05 |
171.71 |
94.79 |
| 托管费(万元) |
9.86 |
20.01 |
10.01 |
28.62 |
15.80 |
| 其它费用(万元) |
6.99 |
14.09 |
7.51 |
14.97 |
7.41 |
| 费用合计(万元) |
97.33 |
197.35 |
99.19 |
269.32 |
145.35 |
| 利润总额(万元) |
-37.73 |
243.45 |
-415.27 |
-773.26 |
447.67 |
| 净利润(万元) |
-37.73 |
243.45 |
-415.27 |
-773.26 |
447.67 |
