天弘消费A(010331)_资产配置

天弘消费A010331TIANHONG CONSUMER EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3313.86	83.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	612.53	15.35%
其他资产	64.96	1.63%

资产总值：3991.34万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	345.20	8.69%
海大集团	002311	5.07	227.64	5.73%
泸州老窖	000568	1.21	217.10	5.47%
五粮液	000858	1.11	155.74	3.92%
口子窖	603589	3.43	155.38	3.91%
福耀玻璃	600660	3.68	137.60	3.47%
梦百合	603313	12.86	135.03	3.40%
圣农发展	002299	7.77	133.49	3.36%
青岛啤酒股份	00168	2.60	123.46	3.11%
潮宏基	002345	16.45	112.02	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	66.12%
非日常生活消费品	0.02	3.86%
日常消费品	0.01	3.67%
农、林、牧、渔业	0.01	3.36%
房地产业	0.01	2.13%
电信服务	0.01	1.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.08%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	359.71	8.16%
泸州老窖	000568	1.22	264.31	6.00%
海大集团	002311	5.07	229.37	5.20%
五粮液	000858	1.11	173.27	3.93%
口子窖	603589	3.25	168.19	3.82%
再升科技	603601	35.60	160.54	3.64%
腾讯控股	00700	0.57	160.16	3.63%
青岛啤酒股份	00168	2.60	152.93	3.47%
圣农发展	002299	7.77	149.18	3.38%
梦百合	603313	12.04	142.43	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	67.07%
农、林、牧、渔业	0.02	4.27%
日常消费品	0.02	4.26%
非日常生活消费品	0.02	4.21%
电信服务	0.02	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	338.20	7.88%
泸州老窖	000568	1.22	255.68	5.96%
海大集团	002311	5.07	237.43	5.53%
五粮液	000858	1.37	224.09	5.22%
珀莱雅	603605	1.66	186.31	4.34%
青岛啤酒股份	00168	2.60	170.68	3.98%
口子窖	603589	3.25	160.39	3.74%
光峰科技	688007	7.69	160.28	3.74%
腾讯控股	00700	0.50	152.86	3.56%
再升科技	603601	35.60	151.99	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	70.12%
日常消费品	0.02	3.98%
电信服务	0.02	3.56%
农、林、牧、渔业	0.01	2.97%
非日常生活消费品	0.00	0.99%
批发和零售业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	364.00	7.39%
泸州老窖	000568	1.22	310.84	6.31%
海大集团	002311	5.07	295.67	6.00%
口子窖	603589	3.25	228.80	4.65%
五粮液	000858	1.15	226.55	4.60%
珀莱雅	603605	1.18	215.31	4.37%
青岛啤酒股份	00168	2.60	195.06	3.96%
光峰科技	688007	7.69	181.81	3.69%
再升科技	603601	33.57	176.22	3.58%
伊利股份	600887	5.89	171.52	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	68.50%
住宿和餐饮业	0.03	5.88%
日常消费品	0.02	3.96%
电信服务	0.02	3.43%
批发和零售业	0.02	3.40%
农、林、牧、渔业	0.02	3.33%
非日常生活消费品	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.03	3.35	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.35	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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