财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19139.19 |
61790.09 |
50047.20 |
6066.65 |
-5396.89 |
| 本期利润(万元) |
104979.63 |
80094.00 |
87936.22 |
97682.88 |
129298.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.13 |
0.14 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-148189.30 |
0.00 |
-235752.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
621494.18 |
482147.61 |
454663.88 |
450481.63 |
559110.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.76 |
0.79 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.51 |
0.00 |
-34.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99558.31 |
59024.75 |
56253.65 |
63856.51 |
60408.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1079933.08 |
871635.52 |
776930.63 |
915366.25 |
811055.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1079933.08 |
871635.52 |
772950.02 |
915366.25 |
811055.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3980.61 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
568.09 |
498.47 |
415.90 |
481.84 |
441.50 |
| 应付托管费(万元) |
189.36 |
207.70 |
173.29 |
200.76 |
183.96 |
| 资产总计(万元) |
1228471.14 |
952227.56 |
846710.13 |
999729.91 |
883646.21 |
| 负债合计(万元) |
63194.33 |
12488.08 |
14934.91 |
18817.38 |
14427.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1165276.81 |
939739.48 |
831775.23 |
980912.54 |
869218.44 |
| 未分配利润(万元) |
-368650.79 |
-500970.78 |
-764238.30 |
-824860.03 |
-633183.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
271.80 |
667.23 |
321.73 |
641.92 |
237.27 |
| 投资收益(万元) |
127354.47 |
18068.91 |
-21750.02 |
24262.35 |
7449.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11122.40 |
170079.52 |
-7709.80 |
-80910.92 |
-22140.72 |
| 其它收入(万元) |
517.07 |
451.07 |
173.26 |
438.40 |
249.39 |
| 收入合计(万元) |
138371.58 |
191233.28 |
-28088.83 |
-57167.06 |
-14469.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3019.49 |
5455.50 |
2634.55 |
5261.02 |
2493.18 |
| 托管费(万元) |
1059.81 |
2273.12 |
1097.73 |
2192.09 |
1038.83 |
| 其它费用(万元) |
43.38 |
69.29 |
33.20 |
65.34 |
30.64 |
| 费用合计(万元) |
4678.41 |
8714.04 |
4200.68 |
8371.35 |
3970.02 |
| 利润总额(万元) |
133693.17 |
182519.24 |
-32289.52 |
-65538.42 |
-18440.02 |
| 净利润(万元) |
133693.17 |
182519.24 |
-32289.52 |
-65538.42 |
-18440.02 |
