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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-90.28
-153.91
-64.40
-25.19
-22.29
本期利润(万元)
-315.33
-380.49
-156.80
-208.80
59.15
加权平均份额本期利润(元)
-0.06
-0.09
-0.04
-0.05
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-13.53
0.00
-7.63
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1935.70
0.00
-1424.73
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.39
0.00
-0.34
0.00
期末基金资产净值(万元)
2804.63
3079.73
2960.46
2718.27
2700.03
期末基金份额净值(元)
0.55
0.61
0.62
0.66
0.72
本期净值增长率(%)
0.00
-13.10
0.00
-7.16
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-38.59
0.00
-34.39
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
489.95
469.78
569.12
382.36
585.34
交易性金融资产(万元)
9091.35
8377.13
9253.22
6694.75
7280.82
其中：股票投资(万元)
405.01
236.19
255.07
208.14
317.35
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.21
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.38
0.28
0.33
0.24
0.32
应付托管费(万元)
0.08
0.06
0.07
0.05
0.06
资产总计(万元)
9668.89
8892.32
9873.11
7184.18
7954.92
负债合计(万元)
92.36
59.29
112.11
140.86
287.88
所有者权益合计(万元)
9576.53
8833.03
9761.00
7043.33
7667.05
未分配利润(万元)
-6072.33
-4667.14
-4081.27
-2284.59
-1137.88
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
8.58
4.40
7.82
3.37
11.72
投资收益(万元)
-488.79
-82.24
-416.92
-203.86
-844.17
公允价值变动收益(万元)
-733.98
-587.55
-1041.79
-837.64
160.87
其它收入(万元)
2.99
1.73
6.74
1.25
2.42
收入合计(万元)
-1211.20
-663.66
-1444.16
-1036.88
-669.16
管理人报酬(万元)
3.98
1.92
3.29
1.48
10.03
托管费(万元)
0.80
0.38
0.66
0.30
2.01
其它费用(万元)
13.00
7.44
13.00
7.44
5.04
费用合计(万元)
30.69
16.16
28.11
14.16
27.27
利润总额(万元)
-1241.89
-679.81
-1472.27
-1051.04
-696.43
净利润(万元)
-1241.89
-679.81
-1472.27
-1051.04
-696.43
