财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2181.85 |
290.05 |
682.68 |
333.90 |
-123.60 |
| 本期利润(万元) |
4013.60 |
377.77 |
-19.42 |
1035.13 |
658.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.04 |
-0.00 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3950.45 |
0.00 |
-4685.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6195.43 |
6375.19 |
6157.37 |
6769.78 |
6849.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.67 |
0.63 |
0.64 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.86 |
0.00 |
-36.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.31 |
80.12 |
52.12 |
17.22 |
67.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
14106.30 |
17243.83 |
14536.61 |
15511.85 |
17847.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
14106.30 |
17243.83 |
14536.61 |
15511.85 |
17847.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.07 |
18.28 |
15.39 |
17.20 |
22.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
3.05 |
2.57 |
2.87 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
15178.41 |
19492.00 |
15710.94 |
16568.83 |
19267.71 |
| 负债合计(万元) |
82.39 |
88.61 |
45.56 |
45.01 |
89.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
15096.02 |
19403.39 |
15665.38 |
16523.82 |
19178.18 |
| 未分配利润(万元) |
-7593.22 |
-11336.95 |
-13711.39 |
-14056.17 |
-7887.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
2.55 |
1.38 |
3.70 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
1102.49 |
1111.86 |
-1857.57 |
-3484.64 |
-51.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.57 |
1690.70 |
1739.78 |
667.91 |
1867.39 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
4.32 |
1.70 |
22.62 |
6.65 |
| 收入合计(万元) |
1122.20 |
2809.43 |
-114.71 |
-2790.41 |
1824.79 |
| 管理人报酬(万元) |
98.37 |
190.16 |
91.76 |
215.51 |
109.22 |
| 托管费(万元) |
16.40 |
31.69 |
15.29 |
30.90 |
14.56 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.65 |
8.61 |
19.87 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
142.82 |
276.70 |
134.01 |
294.76 |
146.76 |
| 利润总额(万元) |
979.38 |
2532.73 |
-248.72 |
-3085.16 |
1678.02 |
| 净利润(万元) |
979.38 |
2532.73 |
-248.72 |
-3085.16 |
1678.02 |
