我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-753.91 |
-1906.63 |
-1287.74 |
-155.65 |
-291.83 |
| 本期利润(万元) |
-240.56 |
-907.07 |
-1686.15 |
1236.28 |
1490.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
-0.13 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5867.35 |
0.00 |
-4345.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6284.31 |
6696.85 |
7330.81 |
9147.14 |
9689.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.54 |
0.58 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.65 |
0.00 |
-28.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.22 |
67.47 |
28.98 |
54.77 |
1174.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
15511.85 |
17847.76 |
11317.72 |
14776.89 |
17031.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
15511.85 |
17847.76 |
11317.72 |
14776.89 |
17031.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.20 |
22.62 |
16.06 |
18.94 |
23.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
3.02 |
2.14 |
2.53 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
16568.83 |
19267.71 |
12183.98 |
15861.94 |
18213.52 |
| 负债合计(万元) |
45.01 |
89.53 |
63.24 |
174.39 |
80.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
16523.82 |
19178.18 |
12120.74 |
15687.55 |
18133.14 |
| 未分配利润(万元) |
-14056.17 |
-7887.05 |
-7412.34 |
-5462.15 |
-2299.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
1.81 |
5.05 |
3.43 |
67.29 |
| 投资收益(万元) |
-3484.64 |
-51.06 |
-4640.17 |
-4337.03 |
-2012.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
667.91 |
1867.39 |
-622.78 |
1312.43 |
-273.87 |
| 其它收入(万元) |
22.62 |
6.65 |
19.61 |
14.35 |
4.28 |
| 收入合计(万元) |
-2790.41 |
1824.79 |
-5238.28 |
-3006.82 |
-2214.83 |
| 管理人报酬(万元) |
215.51 |
109.22 |
224.26 |
115.27 |
138.04 |
| 托管费(万元) |
30.90 |
14.56 |
29.90 |
15.37 |
18.40 |
| 其它费用(万元) |
19.87 |
12.31 |
15.00 |
7.44 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
294.76 |
146.76 |
285.49 |
146.34 |
294.36 |
| 利润总额(万元) |
-3085.16 |
1678.02 |
-5523.77 |
-3153.16 |
-2509.19 |
| 净利润(万元) |
-3085.16 |
1678.02 |
-5523.77 |
-3153.16 |
-2509.19 |
