- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -898.95 | -29.12 | -423.84 | -384.96 | -508.10 |
| 本期利润(万元) | 7122.05 | 9833.10 | -4335.86 | -1944.43 | -8531.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.11 | -0.05 | -0.02 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.08 | 0.00 | -9.78 | 0.00 | -18.14 |
| 期末可供分配利润(万元) | -32749.06 | 0.00 | -42840.48 | 0.00 | -37780.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.37 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56523.92 | 53050.21 | 42420.39 | 45064.24 | 46023.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.61 | 0.50 | 0.53 | 0.55 |
| 本期净值增长率(%) | 15.29 | 0.00 | -9.41 | 0.00 | -16.62 |
| 累计净值增长率(%) | -36.68 | 0.00 | -50.25 | 0.00 | -45.08 |