财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2815.00 |
1155.90 |
1070.28 |
-2397.18 |
-77.43 |
| 本期利润(万元) |
8674.32 |
555.02 |
675.26 |
3810.49 |
2282.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.02 |
0.03 |
0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
25.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6080.76 |
0.00 |
-7835.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26444.32 |
20909.76 |
21607.55 |
22018.83 |
16012.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.81 |
0.82 |
0.79 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6072.54 |
7569.75 |
3403.43 |
4889.68 |
4528.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
86956.75 |
86708.53 |
59806.14 |
85119.70 |
87889.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
43.83 |
407.11 |
2995.75 |
84957.33 |
87635.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.37 |
254.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
3.32 |
6.50 |
38.27 |
39.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.66 |
1.30 |
7.65 |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
94325.85 |
96662.98 |
63988.24 |
91099.48 |
98420.70 |
| 负债合计(万元) |
3259.74 |
5043.90 |
1017.80 |
1614.62 |
4372.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
91066.12 |
91619.08 |
62970.43 |
89484.85 |
94048.03 |
| 未分配利润(万元) |
-21640.85 |
-25123.26 |
-47957.45 |
-52421.93 |
-40023.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.69 |
81.82 |
32.96 |
88.12 |
185.96 |
| 投资收益(万元) |
4647.51 |
-13662.40 |
-20303.69 |
-1959.76 |
1546.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2122.82 |
32569.35 |
11313.81 |
-2337.38 |
4631.61 |
| 其它收入(万元) |
47.62 |
267.38 |
22.41 |
77.83 |
56.77 |
| 收入合计(万元) |
2617.00 |
19256.14 |
-8934.51 |
-4131.19 |
6420.62 |
| 管理人报酬(万元) |
15.09 |
167.25 |
149.22 |
442.61 |
206.08 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
33.45 |
29.84 |
88.52 |
41.22 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
16.00 |
8.45 |
19.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
94.64 |
338.23 |
244.46 |
705.62 |
327.92 |
| 利润总额(万元) |
2522.36 |
18917.91 |
-9178.97 |
-4836.81 |
6092.70 |
| 净利润(万元) |
2522.36 |
18917.91 |
-9178.97 |
-4836.81 |
6092.70 |
