资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294.23 3.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6324.19 78.85%
其他资产 1402.02 17.48%
资产总值:8020.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.07 32.14 0.03%
中微公司 688012 0.10 27.10 0.03%
海光信息 688041 0.09 20.74 0.02%
中芯国际 688981 0.17 21.35 0.02%
澜起科技 688008 0.09 10.98 0.01%
兆易创新 603986 0.06 13.65 0.01%
寒武纪 688256 0.01 9.90 0.01%
豪威集团 603501 0.08 9.83 0.01%
通富微电 002156 0.20 7.54 0.01%
紫光国微 002049 0.11 8.67 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 3.24 454.55 0.41%
寒武纪 688256 0.34 446.92 0.40%
海光信息 688041 1.50 379.53 0.34%
北方华创 002371 0.69 312.13 0.28%
澜起科技 688008 1.89 293.07 0.26%
兆易创新 603986 1.10 235.42 0.21%
中微公司 688012 0.71 210.94 0.19%
豪威集团 603501 1.41 212.86 0.19%
长电科技 600584 2.37 104.49 0.09%
芯原股份 688521 0.56 102.11 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.66%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.40 142.72 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.72 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%