资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4651.22 31.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6641.29 44.40%
其他资产 3664.98 24.50%
资产总值:14957.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 3.24 454.55 0.41%
寒武纪 688256 0.34 446.92 0.40%
海光信息 688041 1.50 379.53 0.34%
北方华创 002371 0.69 312.13 0.28%
澜起科技 688008 1.89 293.07 0.26%
兆易创新 603986 1.10 235.42 0.21%
中微公司 688012 0.71 210.94 0.19%
豪威集团 603501 1.41 212.86 0.19%
长电科技 600584 2.37 104.49 0.09%
芯原股份 688521 0.56 102.11 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 10.41 0.01%
澜起科技 688008 0.02 1.91 0.00%
海光信息 688041 0.02 2.80 0.00%
中芯国际 688981 0.02 1.67 0.00%
兆易创新 603986 0.01 1.73 0.00%
龙芯中科 688047 0.02 2.59 0.00%
盛美上海 688082 0.01 1.09 0.00%
北方华创 002371 0.01 4.11 0.00%
拓荆科技 688072 0.01 1.63 0.00%
芯原股份 688521 0.02 1.74 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.40 142.72 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.72 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%