同泰沪深300量化增强C(012912)_资产配置

同泰沪深300量化增强C012912TONGTAI CSI 300 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4254.16	92.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	87.93	1.91%
其他资产	253.53	5.52%

资产总值：4595.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	238.41	5.21%
宁德时代	300750	0.65	123.60	2.70%
中国平安	601318	2.28	93.05	2.04%
紫金矿业	601899	4.64	78.04	1.71%
美的集团	000333	1.11	71.28	1.56%
伊利股份	600887	2.37	66.12	1.45%
万华化学	600309	0.69	57.13	1.25%
迈瑞医疗	300760	0.20	56.29	1.23%
中国神华	601088	1.40	54.73	1.20%
中国石化	600028	8.40	53.68	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	50.78%
金融业	0.08	18.31%
采矿业	0.03	7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.29%
建筑业	0.01	1.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.64%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	241.64	4.83%
成都银行	601838	18.20	204.89	4.09%
兆易创新	603986	1.30	120.11	2.40%
中信建投	601066	5.00	118.30	2.36%
陕西煤业	601225	5.00	104.45	2.09%
华泰证券	601688	7.00	97.65	1.95%
中煤能源	601898	10.00	96.90	1.94%
三环集团	300408	3.30	97.19	1.94%
药明康德	603259	1.30	94.59	1.89%
中国船舶	600150	3.00	88.32	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	48.10%
金融业	0.10	19.04%
采矿业	0.04	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.83%
科学研究和技术服务业	0.01	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.00	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	18.20	250.38	4.17%
贵州茅台	600519	0.11	197.84	3.29%
拓普集团	601689	2.20	163.09	2.72%
福斯特	603806	4.70	134.23	2.23%
兆易创新	603986	1.30	128.18	2.13%
保隆科技	603197	1.90	119.34	1.99%
阳光电源	300274	1.30	116.36	1.94%
中国铝业	601600	17.00	106.76	1.78%
凯莱英	002821	0.70	106.19	1.77%
三环集团	300408	3.30	102.30	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	47.44%
金融业	0.12	20.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.57%
建筑业	0.03	4.19%
科学研究和技术服务业	0.02	2.96%
房地产业	0.01	2.15%
采矿业	0.01	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
批发和零售业	0.01	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	21.00	246.75	3.78%
成都银行	601838	18.20	222.18	3.40%
贵州茅台	600519	0.11	186.01	2.85%
拓普集团	601689	2.20	177.54	2.72%
福斯特	603806	4.70	174.79	2.68%
晶澳科技	002459	3.82	159.20	2.44%
兆易创新	603986	1.30	138.12	2.12%
澜起科技	688008	2.10	120.58	1.85%
阳光电源	300274	1.00	116.63	1.79%
保隆科技	603197	1.90	103.08	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	56.32%
金融业	0.12	18.16%
建筑业	0.04	5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.91%
科学研究和技术服务业	0.01	1.80%
采矿业	0.01	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%

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