资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 319080.16 87.97%
债券 19020.50 5.24%
银行存款和结算备付金 16430.90 4.53%
其他资产 8202.27 2.26%
资产总值:362733.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 472.86 34741.26 9.71%
立讯精密 002475 533.60 34518.59 9.65%
新易盛 300502 89.59 32771.05 9.16%
华鲁恒升 600426 998.09 26559.20 7.42%
传音控股 688036 196.25 18486.67 5.17%
寒武纪 688256 12.46 16504.99 4.61%
深南电路 002916 69.12 14973.68 4.19%
生益科技 600183 246.68 13325.65 3.73%
麦格米特 002851 160.24 12413.89 3.47%
中芯国际 688981 68.71 9627.69 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.86 77.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 5.00%
金融业 0.91 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.83 2.31%
采矿业 0.27 0.75%
房地产业 0.18 0.51%
农、林、牧、渔业 0.07 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 257.54 32712.30 9.80%
沪电股份 002463 717.86 30566.36 9.16%
华鲁恒升 600426 998.09 21628.63 6.48%
麦格米特 002851 381.10 19108.42 5.73%
江海股份 002484 929.58 19047.09 5.71%
生益科技 600183 517.10 15590.56 4.67%
太辰光 300570 136.51 13157.16 3.94%
福斯特 603806 946.50 12266.65 3.68%
工业富联 601138 556.30 11893.62 3.56%
深南电路 002916 95.55 10301.05 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.69 85.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 1.78%
金融业 0.23 0.68%
房地产业 0.05 0.16%
批发和零售业 0.03 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债45 150.00 14989.58 4.19%
25国债01 40.00 4030.92 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19020.50 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%