资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4244.07 91.49%
债券 10.02 0.22%
银行存款和结算备付金 36.66 0.79%
其他资产 348.02 7.50%
资产总值:4638.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 6.70 489.36 10.89%
兆易创新 603986 1.90 405.27 9.02%
阿里巴巴-W 09988 2.47 399.15 8.88%
微盟集团 02013 152.50 394.02 8.77%
翱捷科技 688220 3.27 360.94 8.03%
芯原股份 688521 1.92 351.18 7.82%
中芯国际 688981 2.49 349.13 7.77%
国盾量子 688027 0.88 307.83 6.85%
寒武纪 688256 0.21 283.81 6.32%
海光信息 688041 1.02 257.65 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 49.90%
信息技术 0.09 19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 14.13%
消费者非必需品 0.04 8.88%
电信服务 0.01 1.89%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 4.58 250.40 5.63%
腾讯控股 00700 0.48 220.18 4.95%
阿里巴巴-W 09988 1.95 195.26 4.39%
京东健康 06618 4.61 180.78 4.06%
恺英网络 002517 8.95 172.82 3.89%
金蝶国际 00268 12.00 168.97 3.80%
快手-W 01024 2.93 169.14 3.80%
巨人网络 002558 7.18 169.09 3.80%
恒生电子 600570 4.95 166.02 3.73%
哔哩哔哩-W 09626 0.96 146.51 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 43.31%
电信服务 0.06 14.20%
信息技术 0.04 9.43%
消费者常用品 0.03 6.90%
消费者非必需品 0.03 6.65%
金融业 0.01 3.20%
制造业 0.01 2.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.02 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.02 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%