天弘中证高端装备制造指数增强A(012212)_财务情况

天弘中证高端装备制造指数增强A012212TIANHONG CSI HIGH END EQUIPMENT MANUFACTURING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	892.02	265.97	279.77	-124.46	-191.86
本期利润(万元)	3510.19	188.56	127.74	1452.56	1050.83
加权平均份额本期利润(元)	0.38	0.02	0.01	0.13	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.01	0.00	18.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-2228.36	0.00	-2885.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.21	0.00	-0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	9865.96	9124.15	9312.73	10452.15	8468.35
期末基金份额净值(元)	1.25	0.86	0.85	0.84	0.80
本期净值增长率(%)	0.00	1.68	0.00	20.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-14.27	0.00	-15.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	927.55	965.06	666.53	669.37	788.80
交易性金融资产(万元)	17164.44	18920.54	13533.61	12947.82	14333.63
其中：股票投资(万元)	17134.01	18859.40	13472.77	12927.51	14333.63
其中：债券投资(万元)	30.43	61.15	60.84	20.32	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.64	10.30	7.09	6.81	7.30
应付托管费(万元)	1.44	1.72	1.18	1.14	1.22
资产总计(万元)	18318.84	20029.65	14249.99	13671.27	15175.17
负债合计(万元)	288.06	212.45	82.29	96.54	71.89
所有者权益合计(万元)	18030.78	19817.19	14167.70	13574.72	15103.28
未分配利润(万元)	-3109.78	-3788.61	-6030.95	-5937.83	-3537.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.61	3.31	1.48	3.11	1.57
投资收益(万元)	559.61	-222.29	-951.27	-1264.39	71.74
公允价值变动收益(万元)	-149.83	3213.81	1107.46	32.40	832.36
其它收入(万元)	20.97	57.72	13.74	15.45	6.80
收入合计(万元)	432.36	3052.55	171.40	-1213.42	912.47
管理人报酬(万元)	54.25	92.02	41.56	86.21	43.22
托管费(万元)	9.04	15.34	6.93	14.37	7.20
其它费用(万元)	8.28	16.54	8.19	18.56	8.20
费用合计(万元)	84.72	146.50	67.01	141.21	69.74
利润总额(万元)	347.64	2906.06	104.39	-1354.64	842.73
净利润(万元)	347.64	2906.06	104.39	-1354.64	842.73

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