我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-440.91 |
-669.04 |
-26.74 |
10.17 |
-26.11 |
| 本期利润(万元) |
14.68 |
-668.74 |
-747.93 |
403.66 |
344.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
-0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2889.73 |
0.00 |
-1718.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7342.96 |
6673.66 |
7015.51 |
7426.39 |
7014.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.70 |
0.73 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.22 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
669.37 |
788.80 |
686.18 |
691.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
12947.82 |
14333.63 |
12923.37 |
16281.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
12927.51 |
14333.63 |
12798.34 |
16098.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.32 |
0.00 |
125.03 |
182.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.81 |
7.30 |
7.05 |
7.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.22 |
1.17 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
13671.27 |
15175.17 |
13646.25 |
17080.68 |
| 负债合计(万元) |
96.54 |
71.89 |
43.55 |
113.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
13574.72 |
15103.28 |
13602.70 |
16966.86 |
| 未分配利润(万元) |
-5937.83 |
-3537.43 |
-4200.97 |
-1068.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
1.57 |
6.26 |
4.81 |
| 投资收益(万元) |
-1264.39 |
71.74 |
-2537.24 |
-2429.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.40 |
832.36 |
-1800.81 |
1130.18 |
| 其它收入(万元) |
15.45 |
6.80 |
18.63 |
16.39 |
| 收入合计(万元) |
-1213.42 |
912.47 |
-4313.17 |
-1278.58 |
| 管理人报酬(万元) |
86.21 |
43.22 |
94.81 |
49.55 |
| 托管费(万元) |
14.37 |
7.20 |
15.80 |
8.26 |
| 其它费用(万元) |
18.56 |
8.20 |
19.32 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
141.21 |
69.74 |
154.84 |
79.60 |
| 利润总额(万元) |
-1354.64 |
842.73 |
-4468.00 |
-1358.18 |
| 净利润(万元) |
-1354.64 |
842.73 |
-4468.00 |
-1358.18 |
