资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20204.44 91.86%
债券 130.82 0.59%
银行存款和结算备付金 1347.54 6.13%
其他资产 311.15 1.41%
资产总值:21993.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.45 1787.29 8.35%
立讯精密 002475 9.95 643.67 3.01%
新易盛 300502 1.75 638.63 2.98%
中际旭创 300308 1.37 553.85 2.59%
寒武纪 688256 0.37 492.63 2.30%
比亚迪 002594 4.26 465.23 2.17%
中芯国际 688981 3.15 441.26 2.06%
工业富联 601138 6.66 439.63 2.05%
阳光电源 300274 2.48 401.06 1.87%
北方华创 002371 0.78 354.20 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 90.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.39%
金融业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.65 1424.03 7.90%
比亚迪 002594 1.87 620.67 3.44%
立讯精密 002475 13.73 476.29 2.64%
北方华创 002371 0.78 344.92 1.91%
新易盛 300502 2.70 342.45 1.90%
豪威集团 603501 2.58 329.59 1.83%
中芯国际 688981 3.61 318.20 1.76%
澜起科技 688008 3.84 314.89 1.75%
京东方A 000725 74.65 297.85 1.65%
阳光电源 300274 4.30 291.14 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 92.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.30 130.82 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.82 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%