| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 46.80 | 37.92 | -49.64 | -69.93 | -74.02 |
| 本期利润(万元) | -4.89 | 110.08 | 39.29 | 11.18 | -47.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | -0.50 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | -6.52 |
| 期末可供分配利润(万元) | -162.03 | 0.00 | -142.11 | 0.00 | -198.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3089.29 | 594.42 | 498.81 | 528.21 | 552.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 0.98 | 0.79 | 0.75 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 37.72 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | -10.90 |
| 累计净值增长率(%) | 1.28 | 0.00 | -20.95 | 0.00 | -26.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 170.98 | 23.30 | 32.51 | 54.63 | 19.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 4993.14 | 651.64 | 650.45 | 1850.59 | 814.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 4993.14 | 651.64 | 650.45 | 1850.59 | 814.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.49 | 0.70 | 0.76 | 1.81 | 1.20 |
| 应付托管费(万元) | 0.91 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.16 |
| 资产总计(万元) | 5562.26 | 709.59 | 745.46 | 2062.61 | 978.24 |
| 负债合计(万元) | 259.67 | 6.44 | 7.77 | 12.90 | 17.12 |
| 所有者权益合计(万元) | 5302.60 | 703.15 | 737.68 | 2049.71 | 961.12 |
| 未分配利润(万元) | 94.61 | -183.67 | -263.26 | -584.01 | -201.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.48 | 0.15 | 0.37 | 0.19 | 3.98 |
| 投资收益(万元) | 83.08 | -54.29 | -82.49 | -34.43 | -44.58 |
| 公允价值变动收益(万元) | -157.14 | 117.18 | 36.75 | -31.71 | -129.11 |
| 其它收入(万元) | 23.31 | 0.30 | 3.57 | 0.97 | 19.27 |
| 收入合计(万元) | -50.27 | 63.34 | -41.80 | -64.98 | -150.43 |
| 管理人报酬(万元) | 17.37 | 4.29 | 13.85 | 7.30 | 20.94 |
| 托管费(万元) | 2.89 | 0.71 | 1.95 | 0.97 | 2.79 |
| 其它费用(万元) | 2.04 | 4.97 | 5.15 | 1.07 | 15.59 |
| 费用合计(万元) | 26.08 | 11.03 | 23.87 | 10.78 | 43.03 |
| 利润总额(万元) | -76.35 | 52.31 | -65.66 | -75.76 | -193.46 |
| 净利润(万元) | -76.35 | 52.31 | -65.66 | -75.76 | -193.46 |