| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7.44 | -29.16 | -17.19 | -58.31 | -22.85 |
| 本期利润(万元) | 143.96 | -39.09 | -36.83 | -57.80 | -39.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.33 | 0.00 | -7.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -443.69 | 0.00 | -354.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 848.94 | 805.03 | 693.12 | 739.44 | 761.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.62 | 0.00 | -7.73 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.53 | 0.00 | -32.41 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 450.63 | 85.91 | 55.85 | 70.46 | 98.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 7461.56 | 1618.17 | 1895.33 | 1912.63 | 1872.41 |
| 其中：股票投资(万元) | 7461.56 | 1608.03 | 1844.77 | 1866.95 | 1866.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 10.14 | 50.56 | 45.68 | 5.88 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.36 | 0.71 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
| 应付托管费(万元) | 0.67 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| 资产总计(万元) | 7969.29 | 1710.35 | 1955.49 | 1992.13 | 1997.63 |
| 负债合计(万元) | 75.06 | 14.01 | 3.29 | 33.57 | 24.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 7894.23 | 1696.34 | 1952.20 | 1958.56 | 1973.55 |
| 未分配利润(万元) | -4468.72 | -819.41 | -679.38 | -718.90 | -462.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.04 | 1.02 | 0.60 | 1.77 | 1.00 |
| 投资收益(万元) | -103.29 | -122.89 | -25.03 | -191.37 | -120.82 |
| 公允价值变动收益(万元) | -307.18 | -12.57 | 62.96 | -438.55 | -323.01 |
| 其它收入(万元) | 0.27 | 0.14 | 0.06 | 0.80 | 0.42 |
| 收入合计(万元) | -407.16 | -134.30 | 38.59 | -627.35 | -442.42 |
| 管理人报酬(万元) | 9.11 | 9.75 | 5.11 | 9.91 | 5.06 |
| 托管费(万元) | 1.82 | 1.95 | 1.02 | 1.98 | 1.01 |
| 其它费用(万元) | 1.30 | 2.56 | 1.52 | 3.06 | 1.49 |
| 费用合计(万元) | 15.15 | 16.54 | 8.86 | 17.14 | 8.64 |
| 利润总额(万元) | -422.31 | -150.84 | 29.73 | -644.49 | -451.05 |
| 净利润(万元) | -422.31 | -150.84 | 29.73 | -644.49 | -451.05 |