我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-458.07 |
-460.69 |
-176.10 |
-78.30 |
-75.36 |
| 本期利润(万元) |
-132.27 |
-1238.80 |
80.76 |
-445.07 |
58.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.20 |
0.01 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.30 |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2598.76 |
0.00 |
-1573.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3495.99 |
4723.61 |
4853.11 |
5105.38 |
4951.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.65 |
0.77 |
0.76 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.84 |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.49 |
0.00 |
-23.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
387.70 |
351.57 |
362.69 |
564.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
5820.77 |
6117.22 |
5884.61 |
6396.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
5820.77 |
6117.22 |
5881.24 |
6393.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.37 |
3.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
2.65 |
2.84 |
2.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.53 |
0.57 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
6306.28 |
6530.69 |
6317.46 |
7771.68 |
| 负债合计(万元) |
167.35 |
79.41 |
102.98 |
852.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6138.93 |
6451.28 |
6214.48 |
6918.94 |
| 未分配利润(万元) |
-3367.87 |
-1982.31 |
-1214.00 |
243.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
1.68 |
4.22 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
-563.94 |
-79.62 |
-1068.03 |
-377.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1052.08 |
-469.74 |
-1196.09 |
-395.68 |
| 其它收入(万元) |
12.42 |
5.87 |
20.05 |
13.26 |
| 收入合计(万元) |
-1600.15 |
-541.82 |
-2239.85 |
-757.50 |
| 管理人报酬(万元) |
32.04 |
15.64 |
34.27 |
16.42 |
| 托管费(万元) |
6.41 |
3.13 |
6.85 |
3.28 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
6.45 |
12.00 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
61.22 |
30.04 |
63.51 |
28.86 |
| 利润总额(万元) |
-1661.37 |
-571.86 |
-2303.36 |
-786.36 |
| 净利润(万元) |
-1661.37 |
-571.86 |
-2303.36 |
-786.36 |
