财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2799.26 |
637.87 |
843.06 |
-2336.16 |
-190.39 |
| 本期利润(万元) |
6727.53 |
-243.66 |
440.98 |
1906.41 |
3112.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
0.02 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4533.77 |
0.00 |
-5324.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16801.03 |
18084.07 |
18817.11 |
18958.27 |
19776.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.82 |
0.85 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1074.76 |
1208.86 |
1029.91 |
1222.88 |
1545.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
17558.38 |
18680.80 |
16905.59 |
18842.79 |
22320.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
17558.38 |
18680.80 |
16905.59 |
18842.79 |
22320.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.14 |
25.19 |
22.37 |
25.65 |
29.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
4.20 |
3.73 |
4.27 |
4.97 |
| 资产总计(万元) |
18964.63 |
19904.01 |
17992.83 |
20154.06 |
24018.97 |
| 负债合计(万元) |
44.64 |
47.92 |
60.01 |
62.27 |
86.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
18920.00 |
19856.09 |
17932.82 |
20091.79 |
23932.92 |
| 未分配利润(万元) |
-4186.78 |
-4028.23 |
-7654.31 |
-6869.25 |
-3644.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
8.55 |
4.37 |
11.78 |
6.17 |
| 投资收益(万元) |
825.17 |
-2123.67 |
-2669.00 |
-2978.74 |
-2533.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-925.50 |
4449.06 |
1614.38 |
541.02 |
3282.91 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
1.35 |
0.71 |
1.46 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
-96.16 |
2335.29 |
-1049.55 |
-2424.48 |
757.08 |
| 管理人报酬(万元) |
130.91 |
274.57 |
135.02 |
344.55 |
183.56 |
| 托管费(万元) |
21.82 |
45.76 |
22.50 |
57.43 |
30.59 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
15.94 |
9.45 |
19.08 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
162.09 |
338.81 |
168.22 |
424.18 |
225.36 |
| 利润总额(万元) |
-258.25 |
1996.47 |
-1217.77 |
-2848.66 |
531.72 |
| 净利润(万元) |
-258.25 |
1996.47 |
-1217.77 |
-2848.66 |
531.72 |
