- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -116.43 | -9.99 | -133.01 | -1.18 | -159.16 |
| 本期利润(万元) | 90.06 | 151.30 | -57.34 | -55.65 | -128.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.13 | -0.05 | -0.05 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.64 | 0.00 | -6.91 | 0.00 | -12.34 |
| 期末可供分配利润(万元) | -261.27 | 0.00 | -369.05 | 0.00 | -312.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.24 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 897.82 | 972.42 | 844.71 | 854.95 | 892.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.83 | 0.70 | 0.70 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 11.24 | 0.00 | -6.09 | 0.00 | -12.63 |
| 累计净值增长率(%) | -17.57 | 0.00 | -30.41 | 0.00 | -25.90 |