财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
395.68 |
116.26 |
151.42 |
-479.74 |
-318.65 |
| 本期利润(万元) |
872.04 |
222.81 |
299.78 |
1040.51 |
1006.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
0.05 |
0.15 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-892.17 |
0.00 |
-1130.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3361.25 |
5158.83 |
5168.51 |
5566.37 |
6265.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.93 |
0.94 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
21.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
437.83 |
647.36 |
452.93 |
685.73 |
691.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
7880.27 |
8527.79 |
8457.72 |
8686.90 |
12082.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
7870.08 |
8507.52 |
8427.25 |
8666.79 |
12072.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.19 |
20.27 |
30.47 |
20.10 |
10.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
3.99 |
3.78 |
4.06 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.40 |
0.38 |
0.41 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
8331.51 |
9206.01 |
8931.30 |
9569.72 |
12786.90 |
| 负债合计(万元) |
27.95 |
148.81 |
18.52 |
379.38 |
46.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
8303.56 |
9057.20 |
8912.77 |
9190.35 |
12740.46 |
| 未分配利润(万元) |
-661.79 |
-1108.47 |
-2624.00 |
-3296.25 |
-2765.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.92 |
0.91 |
2.73 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
219.68 |
-750.84 |
-457.78 |
-920.37 |
-200.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
187.42 |
2567.17 |
933.22 |
-916.69 |
-505.38 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.45 |
0.14 |
0.54 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
408.46 |
1818.70 |
476.50 |
-1833.79 |
-704.42 |
| 管理人报酬(万元) |
21.00 |
45.98 |
22.69 |
64.42 |
35.48 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
4.60 |
2.27 |
6.44 |
3.55 |
| 其它费用(万元) |
6.18 |
16.43 |
8.16 |
18.54 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
33.33 |
75.98 |
37.64 |
103.11 |
55.07 |
| 利润总额(万元) |
375.13 |
1742.72 |
438.86 |
-1936.90 |
-759.49 |
| 净利润(万元) |
375.13 |
1742.72 |
438.86 |
-1936.90 |
-759.49 |
