天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154)_资产配置

天弘华证沪深港长期竞争力指数C014154TIANHONG HUAZHENG SHANGHAI SHENZHEN HONG KONG LONG TERM COMPETITIVENESS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5091.03	94.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	302.55	5.59%
其他资产	22.69	0.42%

资产总值：5416.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.76	607.61	11.31%
腾讯控股	00700	0.82	495.56	9.22%
宁德时代	300750	0.87	349.74	6.51%
小米集团-W	01810	5.96	293.86	5.47%
贵州茅台	600519	0.20	288.94	5.38%
美团-W	03690	2.00	190.81	3.55%
香港交易所	00388	0.42	169.49	3.15%
紫金矿业	601899	5.40	158.98	2.96%
中际旭创	300308	0.29	117.07	2.18%
美的集团	000333	1.61	116.98	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	37.68%
非日常生活消费品	0.10	18.97%
电信服务	0.06	10.64%
信息技术	0.04	7.36%
金融业	0.03	5.17%
金融	0.02	3.15%
采矿业	0.02	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	1.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.62	742.52	8.94%
小米集团-W	01810	13.02	711.77	8.57%
贵州茅台	600519	0.45	634.42	7.64%
美团-W	03690	4.38	500.49	6.03%
宁德时代	300750	1.90	479.22	5.77%
香港交易所	00388	0.91	347.55	4.19%
美的集团	000333	3.52	254.14	3.06%
紫金矿业	601899	11.79	229.91	2.77%
比亚迪	002594	0.65	215.74	2.60%
东方财富	300059	9.04	209.10	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	42.28%
非日常生活消费品	0.10	11.85%
电信服务	0.09	10.44%
信息技术	0.08	10.04%
金融业	0.06	6.71%
金融	0.03	4.19%
采矿业	0.02	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%
医疗保健	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.62	742.41	8.89%
阿里巴巴-W	09988	6.24	737.08	8.82%
贵州茅台	600519	0.46	718.22	8.60%
美团-W	03690	4.52	649.87	7.78%
小米集团-W	01810	12.92	586.57	7.02%
中国移动	00941	4.55	351.81	4.21%
美的集团	000333	3.58	281.03	3.36%
长江电力	600900	8.94	248.62	2.98%
比亚迪	002594	0.66	247.43	2.96%
紫金矿业	601899	12.04	218.16	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	39.11%
非日常生活消费品	0.15	17.45%
电信服务	0.12	14.47%
信息技术	0.07	8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.31%
采矿业	0.03	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.47%
建筑业	0.01	0.96%
工业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.20	849.01	9.37%
贵州茅台	600519	0.53	807.87	8.92%
小米集团-W	01810	17.82	569.32	6.29%
中国移动	00941	6.45	457.53	5.05%
美的集团	000333	5.06	380.61	4.20%
长江电力	600900	12.83	379.13	4.19%
五粮液	000858	1.98	277.28	3.06%
比亚迪	002594	0.96	271.35	3.00%
紫金矿业	601899	17.57	265.66	2.93%
立讯精密	002475	5.47	222.96	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	51.96%
电信服务	0.14	15.70%
信息技术	0.06	7.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.62%
采矿业	0.03	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.21%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
工业	0.01	1.21%
非日常生活消费品	0.01	0.94%
医疗保健	0.01	0.75%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	0.10	10.19	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.19	0.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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