泰康研究精选股票发起C(014417)_资产配置

泰康研究精选股票发起C014417TAIKANG RESEARCH SELECTED STOCK INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21032.14	79.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5076.65	19.22%
其他资产	309.73	1.17%

资产总值：26418.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.48	1404.81	5.67%
新易盛	300502	3.00	1097.31	4.43%
紫金矿业	601899	35.55	1046.59	4.22%
中芯国际	00981	11.50	835.25	3.37%
沪电股份	002463	11.04	811.11	3.27%
工业富联	601138	12.26	809.28	3.27%
寒武纪	688256	0.61	807.99	3.26%
立讯精密	002475	11.88	768.52	3.10%
天孚通信	300394	4.07	682.61	2.76%
英维克	002837	7.97	637.36	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	57.28%
采矿业	0.25	10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.94%
信息技术	0.13	5.28%
基础材料	0.06	2.44%
消费者非必需品	0.05	1.89%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	21.75	424.12	3.09%
中际旭创	300308	2.87	418.62	3.05%
沪电股份	002463	9.34	397.70	2.89%
天孚通信	300394	4.50	359.12	2.61%
新易盛	300502	2.78	353.12	2.57%
寒武纪	688256	0.57	340.03	2.47%
立讯精密	002475	9.63	334.06	2.43%
兆易创新	603986	2.33	294.81	2.15%
沃尔核材	002130	11.88	282.98	2.06%
奥飞数据	300738	13.30	278.37	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	41.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	9.35%
采矿业	0.10	7.29%
金融业	0.10	7.17%
信息技术	0.07	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.64%
消费者非必需品	0.04	2.72%
金融	0.03	1.94%
基础材料	0.02	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	103.85	715.53	3.13%
唐山港	601000	130.80	613.45	2.68%
中国银行	601988	105.89	592.98	2.59%
江苏金租	600901	109.75	577.28	2.53%
苏泊尔	002032	9.75	569.21	2.49%
农业银行	601288	107.06	554.57	2.43%
粤高速A	000429	38.77	549.76	2.41%
南钢股份	600282	109.32	503.97	2.20%
雅戈尔	600177	62.15	501.55	2.19%
中南传媒	601098	34.83	487.97	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.66	29.05%
制造业	0.49	21.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	12.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	6.46%
采矿业	0.14	5.97%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.96%
建筑业	0.03	1.31%
电信服务	0.02	1.03%
信息技术	0.02	0.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	119.53	827.15	3.10%
唐山港	601000	153.56	723.27	2.71%
中国银行	601988	124.13	683.96	2.56%
江苏金租	600901	128.68	671.71	2.51%
农业银行	601288	125.54	670.38	2.51%
粤高速A	000429	45.39	667.23	2.50%
雅戈尔	600177	72.85	648.37	2.43%
中南传媒	601098	40.81	612.56	2.29%
长江电力	600900	20.48	605.18	2.27%
苏泊尔	002032	11.36	604.47	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.78	29.21%
制造业	0.48	17.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	12.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	6.84%
采矿业	0.17	6.26%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.21%
建筑业	0.04	1.47%
电信服务	0.02	0.78%
房地产业	0.02	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
神码转债	0.18	17.70	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	17.70	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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