| 科目/报告期(季度) | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 99.35 | 2.62 | -1.14 | 2.08 |
| 本期利润(万元) | 18.47 | 59.56 | -33.21 | 8.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.23 | -0.20 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 10.54 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 24.43 | 0.00 | 2.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1638.70 | 1512.57 | 241.50 | 89.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.06 | 0.94 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 11.51 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 11.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1182.59 | 87.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 4976.51 | 399.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 4976.51 | 399.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.67 | 0.62 |
| 应付托管费(万元) | 0.33 | 0.12 |
| 资产总计(万元) | 6676.33 | 539.49 |
| 负债合计(万元) | 1439.33 | 101.33 |
| 所有者权益合计(万元) | 5237.01 | 438.16 |
| 未分配利润(万元) | 326.88 | 47.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 22.68 | 16.58 |
| 投资收益(万元) | -63.93 | 0.27 |
| 公允价值变动收益(万元) | 274.87 | 15.80 |
| 其它收入(万元) | 1.99 | 0.06 |
| 收入合计(万元) | 235.60 | 32.72 |
| 管理人报酬(万元) | 11.46 | 3.04 |
| 托管费(万元) | 2.29 | 0.61 |
| 其它费用(万元) | 4.16 | 2.05 |
| 费用合计(万元) | 22.10 | 6.87 |
| 利润总额(万元) | 213.50 | 25.85 |
| 净利润(万元) | 213.50 | 25.85 |