财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.31 |
38.29 |
20.18 |
138.71 |
3.68 |
| 本期利润(万元) |
454.00 |
25.74 |
78.85 |
114.72 |
228.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.06 |
0.10 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
275.89 |
0.00 |
116.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1433.36 |
2980.78 |
1500.94 |
1586.17 |
1664.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.17 |
1.24 |
1.18 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
23.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
521.78 |
699.73 |
660.10 |
594.69 |
299.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
7494.23 |
11826.57 |
11887.68 |
5427.39 |
5109.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
7494.23 |
11826.57 |
11867.32 |
5424.76 |
5109.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.36 |
2.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.85 |
5.34 |
5.56 |
1.67 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
1.07 |
1.11 |
0.33 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
8132.38 |
13073.21 |
13011.23 |
6469.70 |
5814.40 |
| 负债合计(万元) |
164.01 |
601.35 |
528.55 |
746.98 |
444.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
7968.37 |
12471.86 |
12482.68 |
5722.72 |
5369.49 |
| 未分配利润(万元) |
1105.14 |
1782.37 |
724.92 |
-308.46 |
281.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
15.40 |
8.06 |
6.30 |
3.66 |
| 投资收益(万元) |
178.70 |
1377.67 |
811.39 |
-49.61 |
29.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-288.82 |
450.38 |
-151.60 |
167.54 |
504.41 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
28.70 |
6.74 |
8.60 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
-102.04 |
1872.16 |
674.58 |
132.84 |
543.25 |
| 管理人报酬(万元) |
22.52 |
55.19 |
24.76 |
26.61 |
15.28 |
| 托管费(万元) |
4.50 |
11.04 |
4.95 |
5.32 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
16.00 |
6.96 |
9.00 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
42.17 |
101.86 |
45.56 |
49.06 |
29.86 |
| 利润总额(万元) |
-144.21 |
1770.30 |
629.02 |
83.78 |
513.38 |
| 净利润(万元) |
-144.21 |
1770.30 |
629.02 |
83.78 |
513.38 |
