| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 113.71 | 1181.20 | 30.65 | 718.46 | -115.43 |
| 本期利润(万元) | 458.99 | 1655.58 | 1900.13 | 593.55 | 162.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.83 | 0.00 | 6.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 703.36 | 0.00 | 260.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9145.40 | 10885.70 | 13780.62 | 11223.50 | 3145.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.17 | 1.25 | 1.06 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.95 | 0.00 | 11.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 6.07 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 699.73 | 660.10 | 594.69 | 299.81 | 349.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 11826.57 | 11887.68 | 5427.39 | 5109.18 | 5563.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 11826.57 | 11867.32 | 5424.76 | 5109.18 | 5563.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 20.36 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.34 | 5.56 | 1.67 | 2.59 | 2.62 |
| 应付托管费(万元) | 1.07 | 1.11 | 0.33 | 0.52 | 0.52 |
| 资产总计(万元) | 13073.21 | 13011.23 | 6469.70 | 5814.40 | 6064.37 |
| 负债合计(万元) | 601.35 | 528.55 | 746.98 | 444.91 | 226.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 12471.86 | 12482.68 | 5722.72 | 5369.49 | 5838.23 |
| 未分配利润(万元) | 1782.37 | 724.92 | -308.46 | 281.67 | -187.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.40 | 8.06 | 6.30 | 3.66 | 17.19 |
| 投资收益(万元) | 1377.67 | 811.39 | -49.61 | 29.04 | 14.98 |
| 公允价值变动收益(万元) | 450.38 | -151.60 | 167.54 | 504.41 | -432.30 |
| 其它收入(万元) | 28.70 | 6.74 | 8.60 | 6.14 | 9.01 |
| 收入合计(万元) | 1872.16 | 674.58 | 132.84 | 543.25 | -391.11 |
| 管理人报酬(万元) | 55.19 | 24.76 | 26.61 | 15.28 | 19.84 |
| 托管费(万元) | 11.04 | 4.95 | 5.32 | 3.06 | 3.97 |
| 其它费用(万元) | 16.00 | 6.96 | 9.00 | 6.94 | 4.00 |
| 费用合计(万元) | 101.86 | 45.56 | 49.06 | 29.86 | 34.09 |
| 利润总额(万元) | 1770.30 | 629.02 | 83.78 | 513.38 | -425.20 |
| 净利润(万元) | 1770.30 | 629.02 | 83.78 | 513.38 | -425.20 |