财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.19 |
393.85 |
181.23 |
161.67 |
50.02 |
| 本期利润(万元) |
1659.53 |
2028.13 |
1487.89 |
470.56 |
205.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.31 |
0.24 |
0.20 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1370.19 |
0.00 |
825.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14617.17 |
11800.93 |
11238.84 |
8287.28 |
5184.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.73 |
1.66 |
1.41 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
25.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.97 |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5171.85 |
2829.34 |
641.86 |
180.46 |
216.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
139729.09 |
43940.56 |
9880.04 |
3181.38 |
2346.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2159.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
0.96 |
0.30 |
0.10 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.19 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
152737.84 |
48391.51 |
10998.70 |
3562.00 |
2706.12 |
| 负债合计(万元) |
7272.01 |
2348.53 |
420.46 |
286.87 |
131.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
145465.84 |
46042.99 |
10578.25 |
3275.13 |
2574.22 |
| 未分配利润(万元) |
60465.18 |
13235.44 |
2223.21 |
367.08 |
149.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.26 |
17.96 |
4.30 |
4.58 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
2267.33 |
716.97 |
232.76 |
176.66 |
67.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6284.91 |
933.13 |
264.56 |
175.16 |
48.06 |
| 其它收入(万元) |
137.07 |
36.39 |
3.93 |
4.72 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
8734.57 |
1704.44 |
505.56 |
361.11 |
118.03 |
| 管理人报酬(万元) |
13.00 |
5.56 |
1.71 |
1.07 |
0.37 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
1.11 |
0.34 |
0.21 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
9.00 |
3.73 |
2.50 |
1.98 |
| 费用合计(万元) |
161.53 |
56.65 |
15.20 |
11.22 |
4.59 |
| 利润总额(万元) |
8573.04 |
1647.79 |
490.35 |
349.89 |
113.44 |
| 净利润(万元) |
8573.04 |
1647.79 |
490.35 |
349.89 |
113.44 |
