- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -124.91 | -85.44 | -95.61 | -44.72 | -79.35 |
| 本期利润(万元) | 376.09 | 348.27 | 127.88 | 89.76 | -236.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.74 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | -13.30 |
| 期末可供分配利润(万元) | -311.19 | 0.00 | -323.39 | 0.00 | -396.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2964.85 | 2622.00 | 2253.77 | 1851.16 | 1722.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 1.01 | 0.87 | 0.86 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 20.32 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | -12.84 |
| 累计净值增长率(%) | -2.17 | 0.00 | -12.55 | 0.00 | -18.69 |