资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9453.94 93.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 641.33 6.33%
其他资产 29.51 0.29%
资产总值:10124.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.92 770.23 7.73%
紫金矿业 601899 24.01 706.85 7.09%
工业富联 601138 9.68 638.98 6.41%
贵州茅台 600519 0.34 490.96 4.93%
海光信息 688041 1.70 429.60 4.31%
寒武纪 688256 0.30 397.50 3.99%
比亚迪 002594 3.59 392.06 3.93%
恒瑞医药 600276 4.88 349.16 3.50%
立讯精密 002475 5.30 342.86 3.44%
中际旭创 300308 0.81 326.98 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 51.26%
金融业 0.20 19.67%
采矿业 0.09 9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.74%
建筑业 0.01 0.98%
农、林、牧、渔业 0.01 0.79%
房地产业 0.01 0.78%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.03 763.22 6.57%
紫金矿业 601899 37.22 725.79 6.24%
贵州茅台 600519 0.47 662.47 5.70%
比亚迪 002594 1.54 511.14 4.40%
招商银行 600036 10.37 476.50 4.10%
长江电力 600900 13.58 409.30 3.52%
海光信息 688041 2.82 398.44 3.43%
恒瑞医药 600276 7.10 368.49 3.17%
工业富联 601138 16.03 342.72 2.95%
万华化学 600309 5.68 308.20 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 44.82%
金融业 0.29 24.69%
采矿业 0.11 9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.18%
建筑业 0.02 1.41%
房地产业 0.01 0.87%
农、林、牧、渔业 0.01 0.74%
租赁和商务服务业 0.01 0.45%