财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
394.03 |
-1461.67 |
254.56 |
-3077.87 |
-3200.90 |
| 本期利润(万元) |
450.93 |
-1083.28 |
-566.93 |
-1965.92 |
2938.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1375.20 |
0.00 |
-795.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7697.85 |
11596.83 |
17915.91 |
19410.92 |
22095.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1408.19 |
933.67 |
2293.46 |
3970.17 |
3561.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
18372.14 |
36497.65 |
37138.28 |
33160.70 |
45302.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
18372.14 |
35402.88 |
37138.28 |
33160.70 |
45302.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1094.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.72 |
41.21 |
44.38 |
41.66 |
63.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
5.15 |
5.55 |
5.21 |
6.31 |
| 资产总计(万元) |
22761.59 |
40263.16 |
43331.17 |
41789.05 |
51599.65 |
| 负债合计(万元) |
1130.35 |
1477.53 |
1793.78 |
1684.71 |
1134.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
21631.24 |
38785.64 |
41537.39 |
40104.34 |
50465.65 |
| 未分配利润(万元) |
25.90 |
1406.63 |
-3035.40 |
3000.90 |
7009.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.74 |
73.21 |
45.07 |
62.22 |
27.32 |
| 投资收益(万元) |
-2792.31 |
-3127.08 |
-2209.94 |
-2640.50 |
1088.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
560.45 |
1066.71 |
-3917.12 |
-1456.26 |
-1893.07 |
| 其它收入(万元) |
21.88 |
31.19 |
5.09 |
39.09 |
26.42 |
| 收入合计(万元) |
-2190.23 |
-1955.97 |
-6076.90 |
-3995.45 |
-751.11 |
| 管理人报酬(万元) |
204.01 |
484.28 |
253.91 |
459.49 |
231.86 |
| 托管费(万元) |
25.50 |
60.53 |
31.74 |
49.57 |
23.19 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.20 |
8.10 |
16.31 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
280.69 |
640.44 |
331.13 |
595.40 |
301.55 |
| 利润总额(万元) |
-2470.93 |
-2596.41 |
-6408.03 |
-4590.84 |
-1052.66 |
| 净利润(万元) |
-2470.93 |
-2596.41 |
-6408.03 |
-4590.84 |
-1052.66 |
