财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1846.15 |
1326.14 |
651.98 |
57.04 |
-32.71 |
| 本期利润(万元) |
3596.55 |
956.97 |
1001.92 |
-10.28 |
81.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.06 |
0.07 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3720.21 |
0.00 |
-435.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14676.58 |
21597.50 |
21910.24 |
1655.90 |
540.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.16 |
1.16 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
25.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6525.52 |
3422.28 |
2852.77 |
3906.73 |
4430.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
29487.58 |
13909.71 |
12918.84 |
18433.58 |
26042.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
29453.31 |
13876.60 |
12887.41 |
18401.67 |
26006.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
34.27 |
33.11 |
31.42 |
31.91 |
35.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.30 |
17.59 |
16.05 |
22.89 |
37.74 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
2.93 |
2.68 |
3.81 |
6.29 |
| 资产总计(万元) |
36066.85 |
17383.41 |
15839.82 |
22381.50 |
30524.51 |
| 负债合计(万元) |
125.58 |
567.30 |
73.08 |
358.13 |
245.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
35941.28 |
16816.11 |
15766.73 |
22023.37 |
30279.24 |
| 未分配利润(万元) |
12449.14 |
9770.52 |
7471.06 |
11856.29 |
16871.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.79 |
11.68 |
6.31 |
15.33 |
8.31 |
| 投资收益(万元) |
2733.45 |
-1551.73 |
-2881.48 |
-5670.37 |
-2406.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-429.24 |
5316.66 |
3504.52 |
30.77 |
-2466.98 |
| 其它收入(万元) |
3.71 |
7.28 |
1.08 |
14.50 |
12.94 |
| 收入合计(万元) |
2319.72 |
3783.89 |
630.42 |
-5609.76 |
-4851.88 |
| 管理人报酬(万元) |
199.68 |
196.20 |
103.28 |
513.19 |
336.26 |
| 托管费(万元) |
33.28 |
32.70 |
17.21 |
85.53 |
56.04 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
19.90 |
10.89 |
21.89 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
279.84 |
252.04 |
132.70 |
621.20 |
403.52 |
| 利润总额(万元) |
2039.88 |
3531.85 |
497.72 |
-6230.96 |
-5255.40 |
| 净利润(万元) |
2039.88 |
3531.85 |
497.72 |
-6230.96 |
-5255.40 |
