| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 651.98 | 57.04 | -32.71 | -20.19 | -16.28 |
| 本期利润(万元) | 1001.92 | -10.28 | 81.30 | -118.72 | 9.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | -0.01 | 0.12 | -0.16 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.21 | 0.00 | -17.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -435.59 | 0.00 | -787.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21910.24 | 1655.90 | 540.92 | 1934.19 | 143.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.08 | 1.05 | 0.89 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 25.47 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.18 | 0.00 | -10.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3422.28 | 2852.77 | 3906.73 | 4430.84 | 5735.78 |
| 交易性金融资产(万元) | 13909.71 | 12918.84 | 18433.58 | 26042.21 | 43156.79 |
| 其中：股票投资(万元) | 13876.60 | 12887.41 | 18401.67 | 26006.52 | 43122.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 33.11 | 31.42 | 31.91 | 35.69 | 34.80 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.59 | 16.05 | 22.89 | 37.74 | 59.77 |
| 应付托管费(万元) | 2.93 | 2.68 | 3.81 | 6.29 | 9.96 |
| 资产总计(万元) | 17383.41 | 15839.82 | 22381.50 | 30524.51 | 48926.85 |
| 负债合计(万元) | 567.30 | 73.08 | 358.13 | 245.28 | 123.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 16816.11 | 15766.73 | 22023.37 | 30279.24 | 48803.05 |
| 未分配利润(万元) | 9770.52 | 7471.06 | 11856.29 | 16871.78 | 29713.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.68 | 6.31 | 15.33 | 8.31 | 23.64 |
| 投资收益(万元) | -1551.73 | -2881.48 | -5670.37 | -2406.15 | -1858.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5316.66 | 3504.52 | 30.77 | -2466.98 | -4898.31 |
| 其它收入(万元) | 7.28 | 1.08 | 14.50 | 12.94 | 11.46 |
| 收入合计(万元) | 3783.89 | 630.42 | -5609.76 | -4851.88 | -6722.16 |
| 管理人报酬(万元) | 196.20 | 103.28 | 513.19 | 336.26 | 704.45 |
| 托管费(万元) | 32.70 | 17.21 | 85.53 | 56.04 | 117.41 |
| 其它费用(万元) | 19.90 | 10.89 | 21.89 | 10.87 | 21.89 |
| 费用合计(万元) | 252.04 | 132.70 | 621.20 | 403.52 | 844.03 |
| 利润总额(万元) | 3531.85 | 497.72 | -6230.96 | -5255.40 | -7566.19 |
| 净利润(万元) | 3531.85 | 497.72 | -6230.96 | -5255.40 | -7566.19 |