财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
228.37 |
-27.98 |
-5.82 |
-94.07 |
-17.47 |
| 本期利润(万元) |
548.37 |
-3.45 |
2.93 |
-19.96 |
61.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-550.38 |
0.00 |
-372.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5227.98 |
918.26 |
700.94 |
635.50 |
671.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.63 |
0.64 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.48 |
0.00 |
-36.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3946.64 |
135.97 |
142.32 |
128.96 |
153.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
46862.06 |
2218.70 |
2447.14 |
2536.25 |
2568.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
46862.06 |
2218.70 |
2447.14 |
2526.11 |
2568.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.22 |
1.02 |
1.16 |
1.14 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
0.20 |
0.23 |
0.23 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
51840.52 |
2392.80 |
2616.95 |
2769.51 |
2742.26 |
| 负债合计(万元) |
2490.00 |
53.78 |
39.29 |
109.67 |
27.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
49350.52 |
2339.03 |
2577.66 |
2659.84 |
2714.87 |
| 未分配利润(万元) |
-30046.06 |
-1386.01 |
-1572.72 |
-1465.43 |
-956.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.36 |
2.69 |
1.37 |
2.46 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-1737.52 |
-395.14 |
-258.67 |
-270.86 |
-60.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2472.24 |
313.69 |
100.49 |
-320.34 |
-178.35 |
| 其它收入(万元) |
12.45 |
2.66 |
1.25 |
1.83 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
-4179.95 |
-76.09 |
-155.55 |
-586.92 |
-236.71 |
| 管理人报酬(万元) |
80.57 |
12.89 |
6.72 |
11.81 |
4.95 |
| 托管费(万元) |
16.11 |
2.58 |
1.34 |
2.36 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
0.74 |
1.50 |
1.24 |
2.50 |
1.98 |
| 费用合计(万元) |
128.96 |
20.96 |
11.42 |
20.09 |
9.29 |
| 利润总额(万元) |
-4308.90 |
-97.05 |
-166.97 |
-607.01 |
-245.99 |
| 净利润(万元) |
-4308.90 |
-97.05 |
-166.97 |
-607.01 |
-245.99 |
