资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3064.41 90.14%
债券 136.51 4.02%
银行存款和结算备付金 154.37 4.54%
其他资产 44.35 1.30%
资产总值:3399.64万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 19.46 319.09 9.83%
洛阳钼业 603993 24.81 208.90 6.44%
招金矿业 01818 10.52 195.70 6.03%
山东黄金 01787 7.75 192.55 5.93%
紫金矿业 601899 9.37 182.72 5.63%
宏创控股 002379 12.20 162.02 4.99%
中国海洋石油 00883 10.00 161.60 4.98%
山金国际 000975 7.94 150.38 4.64%
东威科技 688700 3.75 147.81 4.56%
中煤能源 01898 15.93 131.87 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.10 30.55%
制造业 0.08 25.86%
采矿业 0.07 22.71%
能源 0.04 12.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.08%
建筑业 0.00 0.41%
工业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.31 186.82 5.77%
中国宏桥 01378 11.45 169.05 5.22%
北新建材 000786 4.99 145.34 4.49%
北方华创 002371 0.34 141.44 4.37%
安集科技 688019 0.77 129.39 4.00%
中国海洋石油 00883 7.51 128.35 3.96%
华菱钢铁 000932 24.64 122.71 3.79%
洛阳钼业 603993 12.83 97.51 3.01%
云铝股份 000807 5.61 97.28 3.00%
赤峰黄金 600988 4.22 96.64 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 60.06%
采矿业 0.06 17.12%
基础材料 0.03 8.18%
能源 0.01 3.96%
信息技术 0.01 2.83%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.20 120.53 3.71%
赛特转债 0.12 15.98 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.53 3.71%
可转债 15.98 0.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%