资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3294.40 87.67%
债券 162.99 4.34%
银行存款和结算备付金 203.69 5.42%
其他资产 96.44 2.57%
资产总值:3757.52万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥来德 688378 10.77 245.71 6.77%
宁德时代 300750 0.76 202.16 5.57%
莱特光电 688150 7.67 172.67 4.76%
三环集团 300408 4.12 158.66 4.37%
立讯精密 002475 3.56 145.11 4.00%
北方华创 002371 0.37 144.67 3.98%
紫金矿业 601899 7.48 113.10 3.12%
中国宏桥 01378 9.78 106.49 2.93%
安集科技 688019 0.74 103.61 2.85%
沪电股份 002463 2.58 102.48 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 77.37%
基础材料 0.02 5.24%
采矿业 0.01 3.12%
能源 0.01 2.54%
工业 0.01 2.48%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.77 281.80 7.48%
宁德时代 300750 1.01 254.41 6.76%
紫金矿业 601899 10.05 182.31 4.84%
安集科技 688019 1.21 170.01 4.51%
宝丰能源 600989 9.27 160.83 4.27%
沪电股份 002463 3.65 146.77 3.90%
雅克科技 002409 2.35 144.24 3.83%
鼎龙股份 300054 6.01 143.34 3.81%
中微公司 688012 0.76 123.90 3.29%
华峰化学 002064 13.97 117.37 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 76.11%
采矿业 0.03 6.94%
基础材料 0.02 4.87%
能源 0.01 1.78%
医疗保健 0.01 1.56%
信息技术 0.00 1.19%
消费者非必需品 0.00 0.92%
电信服务 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.50 152.87 4.21%
24国债09 0.10 10.13 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.99 4.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%