宏利首选企业股票A(162208)_资产配置

宏利首选企业股票A162208MANULIFE TEDA PREFERRED ENTERPRISE EQUITY FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44007.86	92.84%
债券	2706.43	5.71%
银行存款和结算备付金	178.77	0.38%
其他资产	511.04	1.08%

资产总值：47404.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	177.24	2981.18	6.37%
贵州茅台	600519	1.60	2724.64	5.82%
洛阳钼业	603993	269.84	2245.07	4.80%
山西汾酒	600809	9.12	2235.13	4.78%
泸州老窖	000568	12.01	2216.93	4.74%
广汇能源	600256	269.63	2006.05	4.29%
学大教育	000526	31.55	1918.87	4.10%
中国海油	600938	60.79	1776.89	3.80%
银泰黄金	000975	97.20	1758.36	3.76%
美的集团	000333	27.02	1735.22	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	43.89%
采矿业	1.61	34.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.41%
教育	0.19	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.42%
租赁和商务服务业	0.09	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2761.60	6.60%
隆平高科	000998	184.39	2599.85	6.22%
泸州老窖	000568	12.01	2154.83	5.15%
山西汾酒	600809	9.12	2104.26	5.03%
紫金矿业	601899	159.68	1989.61	4.76%
汇川技术	300124	27.03	1706.67	4.08%
迈瑞医疗	300760	5.59	1625.01	3.89%
银泰黄金	000975	107.56	1613.41	3.86%
恒瑞医药	600276	32.91	1488.47	3.56%
恩华药业	002262	53.48	1450.38	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	58.74%
采矿业	0.49	11.81%
农、林、牧、渔业	0.26	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.25%
金融业	0.16	3.72%
批发和零售业	0.13	3.06%
教育	0.10	2.35%
住宿和餐饮业	0.04	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	184.39	2765.80	5.73%
烽火通信	600498	95.68	1870.54	3.88%
恒瑞医药	600276	38.39	1725.20	3.57%
东方雨虹	002271	63.17	1685.48	3.49%
紫金矿业	601899	109.06	1322.90	2.74%
金山办公	688111	3.45	1279.30	2.65%
恩华药业	002262	47.92	1270.36	2.63%
泸州老窖	000568	5.69	1232.74	2.55%
立中集团	300428	53.28	1205.73	2.50%
神州数码	000034	41.01	1132.29	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	60.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	8.03%
农、林、牧、渔业	0.33	6.79%
金融业	0.29	5.93%
采矿业	0.19	3.92%
批发和零售业	0.11	2.36%
建筑业	0.10	2.00%
住宿和餐饮业	0.06	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.91%
房地产业	0.03	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	190.43	2923.05	4.65%
烽火通信	600498	108.33	2206.68	3.51%
金山办公	688111	4.02	1899.41	3.02%
东方雨虹	002271	67.52	1840.70	2.93%
中天科技	600522	94.81	1508.43	2.40%
新易盛	300502	20.94	1423.02	2.26%
石英股份	603688	12.15	1383.16	2.20%
紫金矿业	601899	120.50	1370.09	2.18%
工业富联	601138	54.22	1366.34	2.17%
泸州老窖	000568	6.37	1334.96	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	58.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	16.07%
农、林、牧、渔业	0.36	5.71%
建筑业	0.24	3.81%
采矿业	0.19	3.05%
住宿和餐饮业	0.13	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.70%
金融业	0.05	0.73%
教育	0.04	0.67%
批发和零售业	0.03	0.46%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	18.80	1901.06	4.06%
23国债10	7.90	805.37	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2706.43	5.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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