我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-663.05 |
238.31 |
100.47 |
52.03 |
| 本期利润(万元) |
1560.18 |
1231.57 |
-592.86 |
591.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.17 |
-0.07 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
18.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
278.48 |
0.00 |
17.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68211.83 |
14354.46 |
12206.92 |
8315.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.30 |
1.16 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
21.07 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
21.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1635.22 |
2296.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
19823.36 |
9663.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
19823.36 |
9663.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.49 |
3.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
22196.96 |
12348.82 |
| 负债合计(万元) |
1335.51 |
2191.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
20861.44 |
10157.17 |
| 未分配利润(万元) |
4850.69 |
1767.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
507.40 |
97.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1530.89 |
755.19 |
| 其它收入(万元) |
3.41 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
1920.96 |
824.72 |
| 管理人报酬(万元) |
43.47 |
4.76 |
| 托管费(万元) |
8.69 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
2.16 |
| 费用合计(万元) |
71.19 |
9.31 |
| 利润总额(万元) |
1849.77 |
815.41 |
| 净利润(万元) |
1849.77 |
815.41 |
