财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1557.31 292.21 -422.46 1981.16 -3397.18
本期利润(万元) 20935.14 12190.57 -24175.89 19545.78 -7191.39
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.06 -0.12 0.17 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.23 0.00 11.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -517.37 0.00 -1489.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 324663.67 262219.63 282703.76 346660.42 258670.12
期末基金份额净值(元) 1.79 1.66 1.43 1.56 1.45
本期净值增长率(%) 0.00 7.03 0.00 19.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 66.49 0.00 55.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7742.55 80445.73 19043.28 1635.22 2296.08
交易性金融资产(万元) 419447.06 417688.39 173097.23 19823.36 9663.48
其中:股票投资(万元) 392610.56 417688.39 173097.23 19823.36 9663.48
其中:债券投资(万元) 26836.50 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 178.29 212.32 63.87 7.49 3.39
应付托管费(万元) 35.66 42.46 12.77 1.50 0.68
资产总计(万元) 456968.61 510116.87 203443.76 22196.96 12348.82
负债合计(万元) 12149.19 9271.12 13949.12 1335.51 2191.64
所有者权益合计(万元) 444819.42 500845.75 189494.64 20861.44 10157.17
未分配利润(万元) 178238.64 179226.36 60767.23 4850.69 1767.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 185.73 67.82 6.63 2.13 0.19
投资收益(万元) 1998.08 11336.69 655.22 507.40 97.82
公允价值变动收益(万元) 23829.52 25697.75 13114.50 1530.89 755.19
其它收入(万元) 55.13 121.68 28.46 3.41 0.27
收入合计(万元) 26365.62 30741.43 10988.12 1920.96 824.72
管理人报酬(万元) 1115.88 1152.90 207.77 43.47 4.76
托管费(万元) 223.18 230.58 41.55 8.69 0.95
其它费用(万元) 10.52 20.26 8.97 6.33 2.16
费用合计(万元) 1649.25 1743.53 322.72 71.19 9.31
利润总额(万元) 24716.37 28997.90 10665.40 1849.77 815.41
净利润(万元) 24716.37 28997.90 10665.40 1849.77 815.41