资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5662.32 91.82%
债券 60.46 0.98%
银行存款和结算备付金 260.07 4.22%
其他资产 183.83 2.98%
资产总值:6166.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.51 607.02 10.19%
新易盛 300502 1.30 476.96 8.01%
中际旭创 300308 1.18 476.34 8.00%
寒武纪 688256 0.28 371.00 6.23%
中芯国际 688981 2.62 367.14 6.16%
阳光电源 300274 1.90 307.76 5.17%
海光信息 688041 1.21 305.65 5.13%
胜宏科技 300476 0.80 228.40 3.83%
澜起科技 688008 1.47 227.56 3.82%
汇川技术 300124 2.47 207.04 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 83.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.39%
科学研究和技术服务业 0.01 1.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.69 426.25 9.40%
中芯国际 688981 3.44 303.30 6.69%
迈瑞医疗 300760 1.05 235.99 5.20%
海光信息 688041 1.61 227.48 5.01%
中际旭创 300308 1.54 224.62 4.95%
新易盛 300502 1.71 217.71 4.80%
寒武纪 688256 0.36 216.54 4.77%
汇川技术 300124 3.27 211.14 4.65%
阳光电源 300274 2.51 170.10 3.75%
澜起科技 688008 1.98 162.36 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 81.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.26%
科学研究和技术服务业 0.01 1.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.46 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.46 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%