财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
294.06 |
45.44 |
55.49 |
-514.15 |
-255.51 |
| 本期利润(万元) |
1118.05 |
-4.46 |
-38.15 |
446.43 |
756.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
-0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-358.19 |
0.00 |
-592.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2704.18 |
2293.06 |
2524.82 |
3495.90 |
4161.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
0.96 |
0.94 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
216.43 |
339.06 |
284.76 |
362.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
4326.01 |
5761.97 |
4886.99 |
6492.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4295.63 |
5660.67 |
4886.99 |
6492.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.38 |
101.29 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.80 |
2.64 |
2.21 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.53 |
0.44 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
4595.99 |
6111.52 |
5174.87 |
6860.52 |
| 负债合计(万元) |
59.89 |
125.35 |
11.47 |
20.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4536.10 |
5986.16 |
5163.40 |
6839.60 |
| 未分配利润(万元) |
-161.85 |
-149.05 |
-1515.16 |
-1122.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.13 |
0.59 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
111.50 |
-638.66 |
-358.36 |
-545.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.54 |
1284.96 |
-265.73 |
-978.12 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
3.41 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6.41 |
650.84 |
-623.48 |
-1520.63 |
| 管理人报酬(万元) |
12.41 |
28.52 |
14.37 |
26.84 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
5.70 |
2.87 |
5.37 |
| 其它费用(万元) |
5.14 |
10.35 |
5.94 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
25.39 |
60.48 |
31.63 |
53.21 |
| 利润总额(万元) |
-18.98 |
590.36 |
-655.11 |
-1573.84 |
| 净利润(万元) |
-18.98 |
590.36 |
-655.11 |
-1573.84 |
