我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1277.98 |
3220.93 |
-91.32 |
18096.31 |
6274.01 |
| 本期利润(万元) |
10111.80 |
-497.71 |
3336.04 |
18308.08 |
6385.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.01 |
0.06 |
0.34 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
23.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19976.64 |
0.00 |
24578.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74412.21 |
70556.89 |
76678.60 |
78931.77 |
86227.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.39 |
1.47 |
1.45 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
235.30 |
0.00 |
238.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5041.98 |
5902.53 |
7056.83 |
4111.19 |
3023.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
75852.62 |
87333.39 |
70283.14 |
61734.48 |
55820.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
75852.62 |
87333.39 |
70283.14 |
61734.48 |
54789.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1031.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.19 |
125.77 |
102.30 |
80.99 |
81.65 |
| 应付托管费(万元) |
16.70 |
20.96 |
17.05 |
13.50 |
13.61 |
| 资产总计(万元) |
81074.09 |
93930.64 |
79037.99 |
66285.53 |
59411.44 |
| 负债合计(万元) |
571.36 |
587.38 |
4153.74 |
475.38 |
885.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
80502.72 |
93343.27 |
74884.25 |
65810.15 |
58526.17 |
| 未分配利润(万元) |
22748.37 |
29028.68 |
25244.07 |
4400.24 |
5358.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.82 |
25.73 |
12.28 |
29.90 |
20.55 |
| 投资收益(万元) |
4378.33 |
20020.16 |
11250.17 |
410.28 |
7029.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3874.94 |
-2229.11 |
12219.76 |
-4985.59 |
-8596.84 |
| 其它收入(万元) |
79.65 |
384.05 |
201.70 |
104.15 |
51.37 |
| 收入合计(万元) |
594.86 |
18200.83 |
23683.91 |
-4441.26 |
-1495.74 |
| 管理人报酬(万元) |
663.36 |
1235.01 |
569.28 |
1028.37 |
593.89 |
| 托管费(万元) |
110.56 |
205.83 |
94.88 |
171.40 |
98.98 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.27 |
10.06 |
21.20 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
823.53 |
1495.54 |
676.24 |
1922.34 |
1084.97 |
| 利润总额(万元) |
-228.67 |
16705.29 |
23007.67 |
-6363.60 |
-2580.71 |
| 净利润(万元) |
-228.67 |
16705.29 |
23007.67 |
-6363.60 |
-2580.71 |
