万家中证1000指数增强A(005313)_财务情况

万家中证1000指数增强A005313WANJIAZHUANG 1000 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	21992.74	6877.80	6141.69	-11360.66	-21085.37
本期利润(万元)	21341.31	12645.22	6788.45	-6499.64	20765.39
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.13	0.06	-0.04	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.06	0.00	-3.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20772.90	0.00	13095.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	122326.31	110841.30	112890.72	123808.00	186120.65
期末基金份额净值(元)	1.48	1.23	1.17	1.12	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	11.28	0.00	0.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	118.33	0.00	96.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5584.04	2185.79	4135.62	6151.93	20805.50
交易性金融资产(万元)	223604.39	278646.15	350303.23	521705.49	749022.64
其中：股票投资(万元)	223604.39	278646.15	350303.23	521705.49	749022.64
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	209.90	266.45	319.47	496.45	635.81
应付托管费(万元)	41.98	53.29	63.89	99.29	127.16
资产总计(万元)	241517.20	298742.78	374916.14	554487.40	799714.90
负债合计(万元)	3723.82	1309.22	2374.73	1916.83	3393.00
所有者权益合计(万元)	237793.38	297433.56	372541.41	552570.57	796321.90
未分配利润(万元)	43260.71	29632.65	-20094.24	61026.93	175626.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.17	76.29	43.72	142.24	71.11
投资收益(万元)	17950.71	-17033.96	-63038.07	-68247.03	30424.56
公允价值变动收益(万元)	13046.09	7792.08	-10004.73	-5633.82	-12782.55
其它收入(万元)	65.97	193.54	93.97	790.60	623.48
收入合计(万元)	31075.94	-8972.05	-72905.12	-72948.01	18336.60
管理人报酬(万元)	1365.19	3924.77	2130.67	7075.82	3526.82
托管费(万元)	273.04	784.95	426.13	1415.16	705.36
其它费用(万元)	21.55	85.77	45.54	134.08	66.14
费用合计(万元)	1978.98	5653.31	3066.17	10198.10	5099.97
利润总额(万元)	29096.97	-14625.37	-75971.29	-83146.11	13236.63
净利润(万元)	29096.97	-14625.37	-75971.29	-83146.11	13236.63

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